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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 510.00 | 22 869.00 | 14 641.00 | 37 510.00 |
AH Fonds commercial | 5 116 952.00 | | 5 116 952.00 | 5 116 952.00 |
AN Terrains | 167 902.00 | | 167 902.00 | 167 902.00 |
AP Constructions | 4 602 172.00 | 1 565 270.00 | 3 036 903.00 | 4 602 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 705.00 | 17 217.00 | 27 488.00 | 44 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 537.00 | | 65 537.00 | 65 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 331 587.00 | 2 066 682.00 | 19 264 905.00 | 21 331 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 506.00 | | 612 506.00 | 612 506.00 |
BZ Autres créances | 5 270 885.00 | 1 163 540.00 | 4 107 345.00 | 5 270 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CF Disponibilités | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 720.00 | | 132 720.00 | 132 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 089 707.00 | 1 163 540.00 | 4 926 167.00 | 6 089 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 421 294.00 | 3 230 222.00 | 24 191 072.00 | 27 421 294.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 296 808.00 | 461 325.00 | 10 835 482.00 | 11 296 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 074 000.00 | 1 074 000.00 | | 1 074 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 400.00 | 53 700.00 | | 107 400.00 |
DG Autres réserves | 8 454 703.00 | 7 687 009.00 | | 8 454 703.00 |
DH Report à nouveau | 257 780.00 | 257 780.00 | | 257 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 114.00 | 821 394.00 | | 131 114.00 |
DK Provisions réglementées | 172 573.00 | 146 372.00 | | 172 573.00 |
DL TOTAL (I) | 10 197 570.00 | 10 040 255.00 | | 10 197 570.00 |
DN Avances conditionnées | 1 299 971.00 | 1 299 971.00 | | 1 299 971.00 |
DO TOTAL (II) | 1 299 971.00 | 1 299 971.00 | | 1 299 971.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 390 329.00 | 6 705 596.00 | | 6 390 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 268 644.00 | 3 630 441.00 | | 5 268 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 122.00 | 546 027.00 | | 339 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 944.00 | 272 419.00 | | 644 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 000.00 | 25 873.00 | | 31 000.00 |
EA Autres dettes | -60.00 | 172 657.00 | | -60.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 693 532.00 | 11 372 566.00 | | 12 693 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 191 072.00 | 22 712 791.00 | | 24 191 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 312 919.00 | 4 972 232.00 | | 6 312 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 919 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 981 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 764 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 438 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -457 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 770 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873.00 | 1 529.00 | | 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 417.00 | 270 000.00 | | 12 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 142.00 | 38 779.00 | | 4 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 432.00 | 310 308.00 | | 17 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 830.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 265.00 | 190 555.00 | | 12 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 343.00 | 24 047.00 | | 30 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 608.00 | 215 432.00 | | 42 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 176.00 | 94 876.00 | | -25 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -255 700.00 | -206 350.00 | | -255 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 810 597.00 | 3 747 654.00 | | 3 810 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 483.00 | 2 926 260.00 | | 3 679 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 114.00 | 821 394.00 | | 131 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 302 244.00 | | 1 045 950.00 | 20 302 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 11 362 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 607.00 | 21 331 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 154 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 607.00 | 4 814 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 144 512.00 | | 9 950.00 | 5 144 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 819 387.00 | | | 4 819 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 338 345.00 | | 1 036 000.00 | 10 338 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 502.00 | 177 197.00 | 4 342.00 | 1 432 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 209.00 | 7 660.00 | | 15 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 293.00 | 169 536.00 | 4 342.00 | 1 417 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 838 009.00 | 396 400.00 | 1 441 609.00 | 1 838 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 122.00 | 339 122.00 | | 339 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 386.00 | 35 386.00 | | 35 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 927.00 | 261 927.00 | | 261 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 378.00 | 177 378.00 | | 177 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 537.00 | | | 65 537.00 |
UX Autres créances clients | 612 506.00 | | | 612 506.00 |
VB T. V. A. | 24 036.00 | | | 24 036.00 |
VC Groupe et associés | 3 668 135.00 | | | 3 668 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 379 320.00 | 1 440 316.00 | 4 282 156.00 | 6 379 320.00 |
VI Groupe et associés | 3 430 575.00 | 3 430 575.00 | | 3 430 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 218 539.00 | | | 1 218 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566 825.00 | | | 1 566 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 720.00 | | | 132 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 081 648.00 | 4 943 699.00 | 1 137 949.00 | 6 081 648.00 |
VW T.V.A. | 166 468.00 | 166 468.00 | | 166 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 693 532.00 | 6 312 919.00 | 5 723 765.00 | 12 693 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |