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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 564.00 | 71 600.00 | 62 964.00 | 134 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 357 125.00 | 50 902.00 | 306 223.00 | 357 125.00 |
AP Constructions | 6 319 059.00 | 2 314 278.00 | 4 004 781.00 | 6 319 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 159.00 | 62 539.00 | 11 621.00 | 74 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 814.00 | | 84 814.00 | 84 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 880 492.00 | 4 387 815.00 | 17 492 677.00 | 21 880 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 217.00 | | 648 217.00 | 648 217.00 |
BZ Autres créances | 3 891 476.00 | 675 085.00 | 3 216 391.00 | 3 891 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CF Disponibilités | 1 153 537.00 | | 1 153 537.00 | 1 153 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418 401.00 | | 418 401.00 | 418 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 113 807.00 | 675 085.00 | 5 438 722.00 | 6 113 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 994 299.00 | 5 062 900.00 | 22 931 399.00 | 27 994 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 675 085.00 | | | 675 085.00 |
CU Autres participations | 14 879 270.00 | 1 888 496.00 | 12 990 774.00 | 14 879 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 460.00 | 1 220 460.00 | | 1 220 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 163 607.00 | 1 163 607.00 | | 1 163 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 046.00 | 122 046.00 | | 122 046.00 |
DG Autres réserves | 8 213 296.00 | 8 213 296.00 | | 8 213 296.00 |
DH Report à nouveau | 725 360.00 | 751 659.00 | | 725 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 871 390.00 | 1 273 701.00 | | 2 871 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 357.00 | 112 157.00 | | 107 357.00 |
DK Provisions réglementées | 258 638.00 | 244 600.00 | | 258 638.00 |
DL TOTAL (I) | 14 682 154.00 | 13 101 526.00 | | 14 682 154.00 |
DP Provisions pour risques | | 127 495.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 127 495.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 644 746.00 | 4 752 287.00 | | 6 644 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 996.00 | 2 921 258.00 | | 459 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 353.00 | 514 659.00 | | 740 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 790.00 | 438 413.00 | | 336 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 360.00 | 37 671.00 | | 67 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 249 245.00 | 8 664 289.00 | | 8 249 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 931 399.00 | 21 893 310.00 | | 22 931 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 902 733.00 | 5 911 160.00 | | 5 902 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746.00 | 1 078.00 | | 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 303 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 303 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 579 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 300 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 361 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 971 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 870.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 042 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 065 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 375 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 577 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 795 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392 686.00 | 401 905.00 | | 392 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 431.00 | 354 241.00 | | 111 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504 116.00 | 756 146.00 | | 504 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 025.00 | 24 058.00 | | 107 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 669 614.00 | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 468.00 | 712 116.00 | | 131 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372 648.00 | 44 031.00 | | 372 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 189.00 | 388 150.00 | | 297 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 149 473.00 | 8 412 567.00 | | 8 149 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 278 084.00 | 7 138 866.00 | | 5 278 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 871 390.00 | 1 273 701.00 | | 2 871 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 953 026.00 | | 57 506.00 | 21 953 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 14 995 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 040.00 | 21 880 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 985.00 | 134 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 055.00 | 6 750 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 308.00 | | 15 241.00 | 128 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 853 834.00 | | 9 564.00 | 6 853 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 970 883.00 | | 32 701.00 | 14 970 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 310 931.00 | 303 094.00 | 114 704.00 | 2 310 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 657.00 | 23 593.00 | 1 650.00 | 49 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 261 273.00 | 279 501.00 | 113 054.00 | 2 261 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 244 600.00 | 18 443.00 | 4 406.00 | 244 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 600.00 | 18 443.00 | 4 406.00 | 244 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 443.00 | 4 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459 996.00 | 315 328.00 | | 459 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 353.00 | 740 353.00 | | 740 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 790.00 | 336 790.00 | | 336 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 360.00 | 67 360.00 | | 67 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 814.00 | | 84 814.00 | 84 814.00 |
UX Autres créances clients | 648 217.00 | 648 217.00 | | 648 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 644 000.00 | 4 442 156.00 | 1 179 240.00 | 6 644 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 016 670.00 | | | 4 016 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 119 060.00 | | | 2 119 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 891 476.00 | 3 216 391.00 | 675 085.00 | 3 891 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 401.00 | 418 401.00 | | 418 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 074 408.00 | 4 314 509.00 | 759 899.00 | 5 074 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 249 245.00 | 5 902 733.00 | 1 179 240.00 | 8 249 245.00 |