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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 510.00 | 27 898.00 | 14 612.00 | 42 510.00 |
AH Fonds commercial | 5 116 952.00 | | 5 116 952.00 | 5 116 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 272.00 | | 95 272.00 | 95 272.00 |
AN Terrains | 167 902.00 | | 167 902.00 | 167 902.00 |
AP Constructions | 4 602 172.00 | 1 726 454.00 | 2 875 719.00 | 4 602 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 302.00 | 22 577.00 | 24 725.00 | 47 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 537.00 | | 85 537.00 | 85 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 457 309.00 | 2 438 254.00 | 19 019 055.00 | 21 457 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 265.00 | | 37 265.00 | 37 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 056.00 | | 312 056.00 | 312 056.00 |
BZ Autres créances | 4 334 104.00 | 503 223.00 | 3 830 881.00 | 4 334 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CF Disponibilités | 195 161.00 | | 195 161.00 | 195 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 801.00 | | 83 801.00 | 83 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 964 542.00 | 503 223.00 | 4 461 319.00 | 4 964 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 421 851.00 | 2 941 477.00 | 23 480 374.00 | 26 421 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 749 605.00 | | | 1 749 605.00 |
CU Autres participations | 11 299 661.00 | 661 325.00 | 10 638 336.00 | 11 299 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 074 000.00 | 1 074 000.00 | | 1 074 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 400.00 | 107 400.00 | | 107 400.00 |
DG Autres réserves | 8 585 817.00 | 8 454 703.00 | | 8 585 817.00 |
DH Report à nouveau | 257 780.00 | 257 780.00 | | 257 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 296 428.00 | 131 114.00 | | -1 296 428.00 |
DK Provisions réglementées | 188 698.00 | 172 573.00 | | 188 698.00 |
DL TOTAL (I) | 8 917 267.00 | 10 197 570.00 | | 8 917 267.00 |
DN Avances conditionnées | | 1 299 971.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1 299 971.00 | | |
DP Provisions pour risques | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 358 523.00 | 19 553.00 | | 1 358 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 153 921.00 | 6 390 329.00 | | 6 153 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 024 636.00 | 5 268 644.00 | | 6 024 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 999.00 | | | 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 468.00 | 339 122.00 | | 500 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 474.00 | 644 944.00 | | 441 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 993.00 | 31 000.00 | | 68 993.00 |
EA Autres dettes | | -60.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 563 107.00 | 12 693 532.00 | | 14 563 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 480 374.00 | 24 191 072.00 | | 23 480 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 631 645.00 | 6 312 919.00 | | 7 631 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403 266.00 | 11 009.00 | | 403 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 813 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 813 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 909 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 012 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 894 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 618 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 667 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 363 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 207 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 850 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 865 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 873.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 12 417.00 | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 548.00 | 4 142.00 | | 4 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 148.00 | 17 432.00 | | 5 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 953 718.00 | 12 265.00 | | 3 953 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 673.00 | 30 343.00 | | 20 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 978 524.00 | 42 608.00 | | 3 978 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 973 377.00 | -25 176.00 | | -3 973 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -811 860.00 | -255 700.00 | | -811 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 278 140.00 | 3 810 597.00 | | 5 278 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 574 568.00 | 3 679 483.00 | | 6 574 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 296 428.00 | 131 114.00 | | -1 296 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 331 587.00 | | | 21 331 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 385 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 457 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 817 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 510.00 | | | 37 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 814 780.00 | | | 4 814 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 362 345.00 | | | 11 362 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 356.00 | 172 438.00 | 865.00 | 1 605 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 869.00 | 5 029.00 | | 22 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 487.00 | 167 408.00 | 865.00 | 1 582 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 172 573.00 | 20 673.00 | 4 548.00 | 172 573.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 916.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 624 866.00 | 207 139.00 | 667 457.00 | 1 624 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 797 439.00 | 227 812.00 | 672 005.00 | 1 797 439.00 |
UG ‐ Financières | | 227 812.00 | 672 005.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 358 523.00 | 58 552.00 | 1 299 971.00 | 1 358 523.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 024 636.00 | 4 812 872.00 | 1 060 374.00 | 6 024 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 468.00 | 500 468.00 | | 500 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 993.00 | 68 993.00 | | 68 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 067.00 | 25 067.00 | | 25 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 537.00 | | 85 537.00 | 85 537.00 |
UX Autres créances clients | 312 056.00 | 312 056.00 | | 312 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 266.00 | 403 266.00 | | 403 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 750 654.00 | 1 330 927.00 | 3 919 356.00 | 5 750 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 001.00 | | | 228 001.00 |
VP Divers | 4 334 104.00 | 2 584 499.00 | 1 749 605.00 | 4 334 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441 474.00 | 441 474.00 | | 441 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 801.00 | 83 801.00 | | 83 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 815 498.00 | 2 980 356.00 | 1 835 142.00 | 4 815 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 563 107.00 | 7 631 645.00 | 6 279 701.00 | 14 563 107.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |