| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 277 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 152.00 | 37 544.00 | 6 608.00 | 44 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 196 000.00 | |
AN Terrains | 1 258 830.00 | 3 036.00 | 1 255 795.00 | 1 258 830.00 |
AP Constructions | 4 613 853.00 | 2 045 017.00 | 2 568 836.00 | 4 613 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 984 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 588 638.00 | | 1 588 638.00 | 1 588 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 293 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 751 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 8 747 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 22 205 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 729 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 23 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 594 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 262 485.00 | | 262 485.00 | 262 485.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 40 298 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 53 048 000.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 2 200 744.00 | | | 2 200 744.00 |
CU Autres participations | 15 463 587.00 | 2 606 052.00 | 12 857 535.00 | 15 463 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 074 000.00 | 1 074 000.00 | | 1 074 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 400.00 | 107 400.00 | | 107 400.00 |
DG Autres réserves | 7 844 000.00 | 5 688 000.00 | | 7 844 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 780.00 | 257 780.00 | | 257 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 281.00 | 2 121 189.00 | | -97 281.00 |
DK Provisions réglementées | 222 661.00 | 206 569.00 | | 222 661.00 |
DL TOTAL (I) | 10 443 000.00 | 8 929 000.00 | | 10 443 000.00 |
DN Avances conditionnées | 1 319 470.00 | 1 319 524.00 | | 1 319 470.00 |
DO TOTAL (II) | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 931 000.00 | 1 664 000.00 | | 2 931 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 931 000.00 | 2 872 000.00 | | 3 931 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 226 546.00 | 4 931 127.00 | | 5 226 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 994 000.00 | 13 599 000.00 | | 12 994 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 667.00 | 999.00 | | 5 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 134 000.00 | 11 694 000.00 | | 13 134 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 762.00 | 526 138.00 | | 470 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 959.00 | 25 067.00 | | 253 959.00 |
EA Autres dettes | 11 051 000.00 | 12 119 000.00 | | 11 051 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 730.00 | 54 524.00 | | 56 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 179 000.00 | 37 412 000.00 | | 37 179 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 048 000.00 | 50 973 000.00 | | 53 048 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 791 394.00 | 5 962 721.00 | | 7 791 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 752.00 | 400 729.00 | | 401 752.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 514 000.00 | 2 167 000.00 | | 1 514 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 196 000.00 | 460 000.00 | | 196 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 000 000.00 | 1 208 000.00 | | 1 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 661 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 257 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 661 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 293 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 954 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 814 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 259 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 928 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 883 000.00 | |
GE Autres charges | | | 82 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 062 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 893 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 372 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 224 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 625 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 106 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 507 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 468.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510.00 | 110 431.00 | | 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 770.00 | 4 333.00 | | 7 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 280.00 | 132 232.00 | | 8 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 394.00 | 13 989.00 | | 99 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 844 789.00 | 108 431.00 | | 844 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 133.00 | 36 121.00 | | 170 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114 316.00 | 158 541.00 | | 1 114 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341 000.00 | -341 000.00 | | -341 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -490 000.00 | 1 043 000.00 | | -490 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 138 847.00 | 6 013 596.00 | | 5 138 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 236 128.00 | 3 892 407.00 | | 5 236 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 281.00 | 2 121 189.00 | | -97 281.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -125 000.00 | -141 000.00 | | -125 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 676 000.00 | 2 359 000.00 | | 1 676 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 550 000.00 | 2 218 000.00 | | 1 550 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 36 000.00 | 51 000.00 | | 36 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 514 000.00 | 2 167 000.00 | | 1 514 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 398 259.00 | | 1 854 064.00 | 21 398 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 170.00 | 15 566 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 170.00 | 23 177 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 515 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 449.00 | | 12 750.00 | 82 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 922 251.00 | | 1 593 028.00 | 5 922 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 393 558.00 | | 248 286.00 | 15 393 558.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 950 694.00 | 171 108.00 | | 1 950 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 028.00 | 4 516.00 | | 33 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917 666.00 | 166 591.00 | | 1 917 666.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 206 569.00 | 20 133.00 | 4 041.00 | 206 569.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 916.00 | 150 000.00 | 3 729.00 | 13 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 485.00 | 170 133.00 | 7 770.00 | 220 485.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | 3 729.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 536 483.00 | 4 328 590.00 | 1 049 000.00 | 5 536 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 402.00 | 1 019 402.00 | | 1 019 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 762.00 | 470 762.00 | | 470 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 959.00 | 253 959.00 | | 253 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -3 550 532.00 | -3 550 532.00 | | -3 550 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 730.00 | 56 730.00 | | 56 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 087.00 | | 103 087.00 | 103 087.00 |
UX Autres créances clients | 999 917.00 | 999 917.00 | | 999 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 752.00 | 401 752.00 | | 401 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 824 794.00 | 1 029 514.00 | 2 706 462.00 | 4 824 794.00 |
VI Groupe et associés | 3 781 217.00 | 3 781 217.00 | | 3 781 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 204 056.00 | | | 1 204 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 716 985.00 | 3 516 241.00 | 2 200 744.00 | 5 716 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 485.00 | 262 485.00 | | 262 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 082 473.00 | 4 778 642.00 | 2 303 832.00 | 7 082 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 794 566.00 | 7 791 394.00 | 3 755 462.00 | 12 794 566.00 |