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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 973.00 | 49 658.00 | 71 316.00 | 120 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
AN Terrains | 357 125.00 | 32 802.00 | 324 323.00 | 357 125.00 |
AP Constructions | 6 430 614.00 | 2 179 775.00 | 4 250 839.00 | 6 430 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 095.00 | 48 696.00 | 17 399.00 | 66 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 613.00 | | 85 613.00 | 85 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 953 026.00 | 5 241 427.00 | 16 711 599.00 | 21 953 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 569 031.00 | 41 682.00 | 527 349.00 | 569 031.00 |
BZ Autres créances | 4 246 120.00 | 300 000.00 | 3 946 120.00 | 4 246 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CF Disponibilités | 390 463.00 | | 390 463.00 | 390 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 604.00 | | 315 604.00 | 315 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 523 393.00 | 341 682.00 | 5 181 711.00 | 5 523 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 476 419.00 | 5 583 109.00 | 21 893 310.00 | 27 476 419.00 |
CR Parts à plus d’un an | 341 682.00 | | | 341 682.00 |
CU Autres participations | 14 885 270.00 | 2 930 496.00 | 11 954 774.00 | 14 885 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 460.00 | 1 220 460.00 | | 1 220 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 163 607.00 | 1 163 607.00 | | 1 163 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 046.00 | 107 400.00 | | 122 046.00 |
DG Autres réserves | 8 213 296.00 | 8 213 296.00 | | 8 213 296.00 |
DH Report à nouveau | 751 659.00 | 257 780.00 | | 751 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273 701.00 | 1 908 525.00 | | 1 273 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 157.00 | 116 957.00 | | 112 157.00 |
DK Provisions réglementées | 244 600.00 | 230 924.00 | | 244 600.00 |
DL TOTAL (I) | 13 101 526.00 | 13 218 949.00 | | 13 101 526.00 |
DP Provisions pour risques | 127 495.00 | 160 187.00 | | 127 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 495.00 | 160 187.00 | | 127 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 752 287.00 | 9 110 448.00 | | 4 752 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 921 258.00 | 1 314 195.00 | | 2 921 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 659.00 | 390 071.00 | | 514 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 413.00 | 633 333.00 | | 438 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 558.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 671.00 | 44 208.00 | | 37 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 664 289.00 | 11 504 812.00 | | 8 664 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 893 310.00 | 24 883 948.00 | | 21 893 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 173 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 173 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 578 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 130 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 630.00 | |
GE Autres charges | | | 210 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 208 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 863 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 008.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 174 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 078 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 338 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 247 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 617 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 126 591.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401 905.00 | 1 160 793.00 | | 401 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 354 241.00 | 10 210.00 | | 354 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756 146.00 | 1 297 594.00 | | 756 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 058.00 | 55 729.00 | | 24 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 669 614.00 | 1 141 613.00 | | 669 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 443.00 | 18 473.00 | | 18 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712 116.00 | 1 215 814.00 | | 712 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 031.00 | 81 780.00 | | 44 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 150.00 | 548 031.00 | | 388 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 412 567.00 | 8 988 746.00 | | 8 412 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 138 866.00 | 7 080 222.00 | | 7 138 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 273 701.00 | 1 908 525.00 | | 1 273 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 449 270.00 | | 229 202.00 | 22 449 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 688 420.00 | 14 970 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725 445.00 | 21 953 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 844.00 | 128 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 181.00 | 6 853 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 249.00 | | 46 903.00 | 108 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 828 217.00 | | 35 799.00 | 6 828 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 512 803.00 | | 146 500.00 | 15 512 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043 606.00 | 294 930.00 | 27 606.00 | 2 043 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 388.00 | 15 984.00 | 19 715.00 | 53 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 990 218.00 | 278 946.00 | 7 891.00 | 1 990 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 187.00 | 20 470.00 | 53 162.00 | 160 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 187.00 | 20 470.00 | 53 162.00 | 160 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 921 258.00 | 2 785 508.00 | | 2 921 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 659.00 | 514 659.00 | | 514 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 671.00 | 37 671.00 | | 37 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 613.00 | | 85 613.00 | 85 613.00 |
UX Autres créances clients | 569 031.00 | 527 349.00 | 41 682.00 | 569 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 751 209.00 | 2 133 830.00 | 1 380 081.00 | 4 751 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 346 914.00 | | | 4 346 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438 413.00 | 438 413.00 | | 438 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 246 120.00 | 3 946 120.00 | 300 000.00 | 4 246 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 604.00 | 315 604.00 | | 315 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 216 368.00 | 4 789 073.00 | 427 295.00 | 5 216 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 664 289.00 | 5 911 160.00 | 1 380 081.00 | 8 664 289.00 |