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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 264.00 | 197 635.00 | 35 629.00 | 233 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 321.00 | 87 864.00 | 457.00 | 88 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 368.00 | 286 687.00 | 42 682.00 | 329 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
BP En cours de production de services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 802.00 | 13 790.00 | 216 011.00 | 229 802.00 |
BZ Autres créances | 50 562.00 | | 50 562.00 | 50 562.00 |
CF Disponibilités | 145 328.00 | | 145 328.00 | 145 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 478.00 | 13 790.00 | 520 688.00 | 534 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 847.00 | 300 477.00 | 563 369.00 | 863 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 130.00 | 285 587.00 | | 289 130.00 |
DH Report à nouveau | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 519.00 | 3 544.00 | | 4 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 277.00 | 5 032.00 | | 4 277.00 |
DL TOTAL (I) | 314 231.00 | 310 467.00 | | 314 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 585.00 | 3 937.00 | | 8 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 3 577.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 466.00 | 117 722.00 | | 178 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 196.00 | 56 699.00 | | 57 196.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | 5 200.00 | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 138.00 | 187 135.00 | | 249 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 369.00 | 497 602.00 | | 563 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 677.00 | | | 313 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 893.00 | | | 305 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 617.00 | 12 288.00 | 2 218.00 | 276 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 430.00 | 12 288.00 | 2 218.00 | 275 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 466.00 | 178 466.00 | | 178 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 274.00 | 3 292.00 | 4 982.00 | 8 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 860.00 | 284 560.00 | 300.00 | 284 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 138.00 | 244 156.00 | 4 982.00 | 249 138.00 |