| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 573.00 | 207 002.00 | 45 571.00 | 252 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 220.00 | 88 630.00 | 15 591.00 | 104 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 577.00 | 296 819.00 | 67 758.00 | 364 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 919.00 | | 25 919.00 | 25 919.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 265.00 | 22 310.00 | 366 955.00 | 389 265.00 |
BZ Autres créances | 66 332.00 | | 66 332.00 | 66 332.00 |
CF Disponibilités | 151 527.00 | | 151 527.00 | 151 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 557.00 | 22 310.00 | 631 247.00 | 653 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 133.00 | 319 129.00 | 699 005.00 | 1 018 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 301 154.00 | 289 130.00 | | 301 154.00 |
DH Report à nouveau | | 7 505.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 977.00 | 4 519.00 | | 5 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 522.00 | 4 277.00 | | 3 522.00 |
DL TOTAL (I) | 319 453.00 | 314 231.00 | | 319 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 055.00 | 8 585.00 | | 37 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 851.00 | 4 500.00 | | 8 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 186.00 | 178 466.00 | | 229 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 423.00 | 57 196.00 | | 85 423.00 |
EA Autres dettes | 19 036.00 | 392.00 | | 19 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 551.00 | 249 138.00 | | 379 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 005.00 | 563 369.00 | | 699 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 368.00 | | | 329 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 585.00 | | | 321 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 687.00 | 10 132.00 | | 286 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 499.00 | 10 132.00 | | 285 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 186.00 | 229 186.00 | | 229 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 389 265.00 | | | 389 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 648.00 | 11 149.00 | 25 499.00 | 36 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VP Divers | 66 332.00 | | | 66 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 423.00 | 85 423.00 | | 85 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 411.00 | 456 111.00 | 300.00 | 456 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 551.00 | 354 052.00 | 25 499.00 | 379 551.00 |