| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 679.00 | 1 299.00 | 1 380.00 | 2 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 306.00 | 227 324.00 | 22 981.00 | 250 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 716.00 | 75 077.00 | 37 638.00 | 112 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 296.00 | 303 700.00 | 83 596.00 | 387 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BP En cours de production de services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 394 711.00 | 22 310.00 | 372 401.00 | 394 711.00 |
BZ Autres créances | 303 158.00 | | 303 158.00 | 303 158.00 |
CF Disponibilités | 102 628.00 | | 102 628.00 | 102 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 337.00 | 22 310.00 | 792 026.00 | 814 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 633.00 | 326 011.00 | 875 622.00 | 1 201 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 290 215.00 | 307 131.00 | | 290 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 085.00 | -16 915.00 | | 3 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 013.00 | 2 768.00 | | 2 013.00 |
DL TOTAL (I) | 304 113.00 | 301 783.00 | | 304 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 398.00 | 29 209.00 | | 43 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 616.00 | 13 837.00 | | 18 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 731.00 | 305 999.00 | | 385 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 269.00 | 100 554.00 | | 123 269.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 509.00 | 449 598.00 | | 571 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 622.00 | 751 381.00 | | 875 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 609.00 | | 35 069.00 | 377 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 382.00 | 387 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83.00 | 2 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 299.00 | 363 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 187.00 | | 1 575.00 | 1 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 826.00 | | 18 494.00 | 369 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 596.00 | | 15 000.00 | 6 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 950.00 | 20 133.00 | 25 382.00 | 308 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187.00 | 195.00 | 83.00 | 1 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 763.00 | 19 938.00 | 25 299.00 | 307 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 731.00 | 385 731.00 | | 385 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 269.00 | 123 269.00 | | 123 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 394 711.00 | 394 711.00 | | 394 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 086.00 | 17 159.00 | 25 927.00 | 43 086.00 |
VI Groupe et associés | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 157.00 | 303 157.00 | | 303 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 352.00 | 700 052.00 | 300.00 | 700 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 509.00 | 545 582.00 | 25 927.00 | 571 509.00 |