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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 306.00 | 216 108.00 | 34 197.00 | 250 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 520.00 | 91 654.00 | 27 866.00 | 119 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 609.00 | 308 950.00 | 68 659.00 | 377 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 158.00 | | 31 158.00 | 31 158.00 |
BP En cours de production de services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 699.00 | 22 310.00 | 203 389.00 | 225 699.00 |
BZ Autres créances | 235 200.00 | | 235 200.00 | 235 200.00 |
CF Disponibilités | 185 885.00 | | 185 885.00 | 185 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 705 032.00 | 22 310.00 | 682 722.00 | 705 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 642.00 | 331 261.00 | 751 381.00 | 1 082 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 307 131.00 | 301 154.00 | | 307 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 915.00 | 5 977.00 | | -16 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 768.00 | 3 522.00 | | 2 768.00 |
DL TOTAL (I) | 301 783.00 | 319 453.00 | | 301 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 209.00 | 37 055.00 | | 29 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 837.00 | 8 851.00 | | 13 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 999.00 | 229 186.00 | | 305 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 554.00 | 85 423.00 | | 100 554.00 |
EA Autres dettes | | 19 036.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 598.00 | 379 551.00 | | 449 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 381.00 | 699 005.00 | | 751 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 577.00 | | 16 542.00 | 364 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 509.00 | 377 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 509.00 | 369 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 793.00 | | 16 542.00 | 356 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 819.00 | 12 361.00 | 229.00 | 296 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 631.00 | 12 361.00 | 229.00 | 295 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 999.00 | 305 999.00 | | 305 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 225 699.00 | 225 699.00 | | 225 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 294.00 | 10 373.00 | 17 921.00 | 28 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
VP Divers | 235 200.00 | 235 200.00 | | 235 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 554.00 | 100 554.00 | | 100 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 200.00 | 460 900.00 | 300.00 | 461 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 598.00 | 431 677.00 | 17 921.00 | 449 598.00 |