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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 878.00 | 2 400.00 | 478.00 | 2 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 738.00 | 245 526.00 | 10 212.00 | 255 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 638.00 | 97 525.00 | 19 113.00 | 116 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 882.00 | 345 451.00 | 30 431.00 | 375 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BP En cours de production de services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 409.00 | 6 888.00 | 827 521.00 | 834 409.00 |
BZ Autres créances | 236 336.00 | | 236 336.00 | 236 336.00 |
CF Disponibilités | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 054.00 | 6 888.00 | 1 093 166.00 | 1 100 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 936.00 | 352 339.00 | 1 123 598.00 | 1 475 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 291 610.00 | 293 301.00 | | 291 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 772.00 | -1 690.00 | | -39 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 503.00 | 1 258.00 | | 503.00 |
DL TOTAL (I) | 261 142.00 | 301 668.00 | | 261 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 187.00 | 184 680.00 | | 161 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 835.00 | 13 807.00 | | 16 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 749.00 | 298 196.00 | | 518 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 685.00 | 120 073.00 | | 165 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 456.00 | 616 755.00 | | 862 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 598.00 | 918 424.00 | | 1 123 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 057.00 | | 5 322.00 | 392 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 497.00 | 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 497.00 | 375 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 778.00 | | 100.00 | 2 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 450.00 | | 4 926.00 | 367 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 829.00 | | 296.00 | 21 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 610.00 | 20 841.00 | | 324 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 847.00 | 554.00 | | 1 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 763.00 | 20 288.00 | | 322 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 749.00 | 518 749.00 | | 518 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 685.00 | 165 685.00 | | 165 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
UX Autres créances clients | 834 409.00 | 834 409.00 | | 834 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 228.00 | 46 769.00 | 103 459.00 | 150 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 428.00 | | | 34 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 336.00 | 236 336.00 | | 236 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 098.00 | 1 071 502.00 | 596.00 | 1 072 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 455.00 | 758 996.00 | 103 459.00 | 862 455.00 |