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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 988.00 | 1 684.00 | 304.00 | 1 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 837.00 | 38 477.00 | 11 360.00 | 49 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 825.00 | 40 161.00 | 14 664.00 | 54 825.00 |
BT Marchandises | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BZ Autres créances | 50 174.00 | | 50 174.00 | 50 174.00 |
CF Disponibilités | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 583.00 | | 90 583.00 | 90 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 408.00 | 40 161.00 | 105 247.00 | 145 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -551 008.00 | | | -551 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 483.00 | | | 483.00 |
DL TOTAL (I) | -491 940.00 | | | -491 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 980.00 | | | 515 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 872.00 | | | 64 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 187.00 | | | 597 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 247.00 | | | 105 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 187.00 | | | 597 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 787.00 | | 33 787.00 | 33 787.00 |
FG Production vendue services | 79 671.00 | | 79 671.00 | 79 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 458.00 | | 113 458.00 | 113 458.00 |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 856.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399.00 | | | 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 802.00 | | | -7 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 189.00 | | | 125 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 604.00 | | | 116 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 825.00 | | | 54 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 837.00 | | | 49 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 305.00 | 5 856.00 | | 34 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022.00 | 663.00 | | 1 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 284.00 | 5 193.00 | | 33 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 872.00 | 64 872.00 | | 64 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 919.00 | | | 919.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | | | 700.00 |
VC Groupe et associés | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VI Groupe et associés | 515 980.00 | 515 980.00 | | 515 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 857.00 | | | 47 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 093.00 | 51 093.00 | 3 000.00 | 54 093.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 187.00 | 597 187.00 | | 597 187.00 |