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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
AP Constructions | | 1 482.00 | -1 482.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 837.00 | 42 185.00 | 7 652.00 | 49 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 825.00 | 45 654.00 | 9 170.00 | 54 825.00 |
BT Marchandises | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
BZ Autres créances | 47 243.00 | | 47 243.00 | 47 243.00 |
CF Disponibilités | 27 814.00 | | 27 814.00 | 27 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 326.00 | | 86 326.00 | 86 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 151.00 | 45 654.00 | 95 496.00 | 141 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -542 423.00 | | | -542 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84.00 | | | 84.00 |
DL TOTAL (I) | -486 077.00 | | | -486 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 394.00 | | | 484 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 845.00 | | | 80 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
EA Autres dettes | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 573.00 | | | 581 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 496.00 | | | 95 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 573.00 | | | 581 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 985.00 | | 35 985.00 | 35 985.00 |
FG Production vendue services | 83 412.00 | | 83 412.00 | 83 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 398.00 | | 119 398.00 | 119 398.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 493.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | | | 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399.00 | | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | | | 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 371.00 | | | -7 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 843.00 | | | 119 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 581.00 | | | 113 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 825.00 | | | 54 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 837.00 | | | 49 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 161.00 | 5 494.00 | | 40 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 684.00 | 304.00 | | 1 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 477.00 | 5 190.00 | | 38 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 845.00 | 80 845.00 | | 80 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
VI Groupe et associés | 484 394.00 | 484 394.00 | | 484 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 406.00 | | | 40 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 243.00 | 47 243.00 | 3 000.00 | 50 243.00 |
VW T.V.A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 573.00 | 581 573.00 | | 581 573.00 |