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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 994.00 | 634.00 | 1 361.00 | 1 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 501.00 | 20 737.00 | 109 763.00 | 130 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 495.00 | 21 371.00 | 114 124.00 | 135 495.00 |
BT Marchandises | 27 896.00 | | 27 896.00 | 27 896.00 |
BZ Autres créances | 69 613.00 | | 69 613.00 | 69 613.00 |
CF Disponibilités | 68 559.00 | | 68 559.00 | 68 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 611.00 | | 166 611.00 | 166 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 106.00 | 21 371.00 | 280 735.00 | 302 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -501 037.00 | | | -501 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
DL TOTAL (I) | -435 435.00 | | | -435 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 081.00 | | | 110 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 515.00 | | | 474 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 486.00 | | | 89 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
EA Autres dettes | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 170.00 | | | 716 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 735.00 | | | 280 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 240.00 | | | 618 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 254.00 | | 106 254.00 | 106 254.00 |
FG Production vendue services | 87 015.00 | | 87 015.00 | 87 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 268.00 | | 193 268.00 | 193 268.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 449.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 464.00 | | | 194 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 897.00 | | | 184 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 495.00 | | | 135 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 495.00 | | | 132 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 922.00 | 13 449.00 | | 7 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 922.00 | 13 449.00 | | 7 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 486.00 | 89 486.00 | | 89 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 081.00 | 12 151.00 | 49 619.00 | 110 081.00 |
VI Groupe et associés | 474 515.00 | 474 515.00 | | 474 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 906.00 | 58 906.00 | | 58 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 156.00 | 70 156.00 | 3 000.00 | 73 156.00 |
VW T.V.A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 170.00 | 618 240.00 | 49 619.00 | 716 170.00 |