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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
AP Constructions | | 1 900.00 | -1 900.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 837.00 | 45 228.00 | 4 609.00 | 49 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 825.00 | 49 116.00 | 5 708.00 | 54 825.00 |
BT Marchandises | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
BZ Autres créances | 48 591.00 | | 48 591.00 | 48 591.00 |
CF Disponibilités | 35 954.00 | | 35 954.00 | 35 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 944.00 | | 94 944.00 | 94 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 769.00 | 49 116.00 | 100 653.00 | 149 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -536 161.00 | | | -536 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 381.00 | | | 26 381.00 |
DL TOTAL (I) | -459 780.00 | | | -459 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 147.00 | | | 465 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 606.00 | | | 74 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
EA Autres dettes | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 433.00 | | | 560 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 653.00 | | | 100 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 433.00 | | | 560 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 629.00 | | 45 629.00 | 45 629.00 |
FG Production vendue services | 91 855.00 | | 91 855.00 | 91 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 484.00 | | 137 484.00 | 137 484.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 462.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 617.00 | | | 137 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 237.00 | | | 111 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 381.00 | | | 26 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 825.00 | | | 54 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 837.00 | | | 49 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 654.00 | 3 462.00 | | 45 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 666.00 | 3 462.00 | | 43 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 606.00 | 74 606.00 | | 74 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VI Groupe et associés | 465 147.00 | 465 147.00 | | 465 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 076.00 | 49 076.00 | 3 000.00 | 52 076.00 |
VW T.V.A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 433.00 | 560 433.00 | | 560 433.00 |