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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 994.00 | 235.00 | 1 759.00 | 1 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 501.00 | 7 687.00 | 122 814.00 | 130 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 495.00 | 7 922.00 | 127 573.00 | 135 495.00 |
BT Marchandises | 29 951.00 | | 29 951.00 | 29 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BZ Autres créances | 61 704.00 | | 61 704.00 | 61 704.00 |
CF Disponibilités | 59 507.00 | | 59 507.00 | 59 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 748.00 | | 151 748.00 | 151 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 243.00 | 7 922.00 | 279 321.00 | 287 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -509 780.00 | | | -509 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
DL TOTAL (I) | -451 037.00 | | | -451 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 072.00 | | | 122 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 188.00 | | | 495 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 265.00 | | | 88 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
EA Autres dettes | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 358.00 | | | 730 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 321.00 | | | 279 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 324.00 | | | 620 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 091.00 | | 71 091.00 | 71 091.00 |
FG Production vendue services | 92 438.00 | | 92 438.00 | 92 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 529.00 | | 163 529.00 | 163 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 317.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 686.00 | | | 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 356.00 | | | 165 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 613.00 | | | 156 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 825.00 | | 132 495.00 | 54 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 825.00 | 135 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 988.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 837.00 | 132 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 837.00 | | 132 495.00 | 49 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 116.00 | 9 317.00 | 50 512.00 | 49 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 128.00 | 9 317.00 | 48 524.00 | 47 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 265.00 | 88 265.00 | | 88 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 072.00 | 12 038.00 | 49 138.00 | 122 072.00 |
VI Groupe et associés | 495 188.00 | 495 188.00 | | 495 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 432.00 | 52 432.00 | | 52 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 291.00 | 62 291.00 | 3 000.00 | 65 291.00 |
VW T.V.A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 358.00 | 620 324.00 | 49 138.00 | 730 358.00 |