| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
AH Fonds commercial | 140 800.00 | | 140 800.00 | 140 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 376.00 | 26 989.00 | 38 386.00 | 65 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 353.00 | 29 156.00 | 184 197.00 | 213 353.00 |
BT Marchandises | 221 597.00 | 14 348.00 | 207 249.00 | 221 597.00 |
BZ Autres créances | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CF Disponibilités | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 037.00 | 14 348.00 | 224 689.00 | 239 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 390.00 | 43 504.00 | 408 886.00 | 452 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 330.00 | 189 689.00 | | 180 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 617.00 | -9 359.00 | | 13 617.00 |
DL TOTAL (I) | 204 947.00 | 191 330.00 | | 204 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 656.00 | 52 140.00 | | 41 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 829.00 | 131 008.00 | | 136 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 121.00 | 26 861.00 | | 15 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 333.00 | 15 113.00 | | 10 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 939.00 | 225 122.00 | | 203 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 886.00 | 416 452.00 | | 408 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 939.00 | 176 799.00 | | 203 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 252.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 027.00 | | 175 027.00 | 175 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 027.00 | | 175 027.00 | 175 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 348.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 349.00 | 2 260.00 | | 4 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 339.00 | 336.00 | | 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 803.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 766.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 629.00 | 222 389.00 | | 191 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 012.00 | 231 747.00 | | 178 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 617.00 | -9 359.00 | | 13 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 353.00 | | | 213 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 967.00 | | | 142 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 376.00 | | | 65 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 253.00 | 4 904.00 | | 24 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 086.00 | 4 904.00 | | 22 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 995.00 | 14 348.00 | 11 995.00 | 11 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 995.00 | 14 348.00 | 11 995.00 | 11 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 995.00 | 14 348.00 | 11 995.00 | 11 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 348.00 | 11 995.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 618.00 | 41 618.00 | | 41 618.00 |
VI Groupe et associés | 136 829.00 | 136 829.00 | | 136 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 991.00 | | | 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VP Divers | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VW T.V.A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 939.00 | 203 939.00 | | 203 939.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 395.00 | 485.00 | | 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 794.00 | 7 549.00 | | 13 794.00 |
ST Autres comptes | 12 264.00 | 12 634.00 | | 12 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 147.00 | 22 498.00 | | 20 147.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 9.00 | 424.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 744.00 | 738.00 | | 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 139.00 | 1 223.00 | | 1 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 837.00 | 41 153.00 | | 34 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 939.00 | 27 846.00 | | 20 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 213.00 | 43 105.00 | | 46 213.00 |