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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
AH Fonds commercial | 140 800.00 | | 140 800.00 | 140 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 376.00 | 31 893.00 | 33 483.00 | 65 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 381.00 | 34 060.00 | 179 321.00 | 213 381.00 |
BT Marchandises | 217 719.00 | 15 674.00 | 202 045.00 | 217 719.00 |
BZ Autres créances | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CF Disponibilités | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 556.00 | 15 674.00 | 223 881.00 | 239 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 936.00 | 49 734.00 | 403 202.00 | 452 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 947.00 | 180 330.00 | | 193 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 122.00 | 13 617.00 | | 3 122.00 |
DL TOTAL (I) | 208 069.00 | 204 947.00 | | 208 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 199.00 | 41 656.00 | | 33 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 607.00 | 136 829.00 | | 133 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 429.00 | 15 121.00 | | 20 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 898.00 | 10 333.00 | | 7 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 133.00 | 203 939.00 | | 195 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 202.00 | 408 886.00 | | 403 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 596.00 | 203 939.00 | | 170 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 281.00 | | 142 281.00 | 142 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 281.00 | | 142 281.00 | 142 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 674.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 081.00 | 4 349.00 | | 2 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 341.00 | 339.00 | | 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35.00 | -1 200.00 | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 758.00 | 191 629.00 | | 158 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 636.00 | 178 012.00 | | 155 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 122.00 | 13 617.00 | | 3 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 353.00 | | 27.00 | 213 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 967.00 | | | 142 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 376.00 | | | 65 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 010.00 | | 27.00 | 5 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 156.00 | 4 904.00 | | 29 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 989.00 | 4 904.00 | | 26 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 348.00 | 15 674.00 | 14 348.00 | 14 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 348.00 | 15 674.00 | 14 348.00 | 14 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 348.00 | 15 674.00 | 14 348.00 | 14 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 674.00 | 14 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VB T. V. A. | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 170.00 | 8 632.00 | 24 537.00 | 33 170.00 |
VI Groupe et associés | 133 607.00 | 133 607.00 | | 133 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
VP Divers | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VW T.V.A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 133.00 | 170 596.00 | 24 537.00 | 195 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 373.00 | 395.00 | | 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 961.00 | 13 794.00 | | 6 961.00 |
ST Autres comptes | 10 877.00 | 12 264.00 | | 10 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 893.00 | 20 147.00 | | 18 893.00 |
YT Sous‐traitance | | 9.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 814.00 | 744.00 | | 1 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 187.00 | 1 139.00 | | 2 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 383.00 | 34 837.00 | | 28 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 490.00 | 20 939.00 | | 17 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 731.00 | 46 213.00 | | 36 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |