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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
AH Fonds commercial | 140 800.00 | | 140 800.00 | 140 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 376.00 | 46 604.00 | 18 772.00 | 65 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 204.00 | 48 771.00 | 164 433.00 | 213 204.00 |
BT Marchandises | 181 223.00 | 22 550.00 | 158 673.00 | 181 223.00 |
BZ Autres créances | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
CF Disponibilités | 35 271.00 | | 35 271.00 | 35 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 581.00 | 22 550.00 | 204 031.00 | 226 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 785.00 | 71 321.00 | 368 464.00 | 439 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 892.00 | 172 456.00 | | 155 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 042.00 | -16 564.00 | | 11 042.00 |
DL TOTAL (I) | 177 934.00 | 166 892.00 | | 177 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 246.00 | 17 956.00 | | 11 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 115.00 | 153 811.00 | | 149 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 493.00 | 22 242.00 | | 22 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 677.00 | 4 554.00 | | 7 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 531.00 | 198 563.00 | | 190 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 464.00 | 365 455.00 | | 368 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 400.00 | 187 131.00 | | 188 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 366.00 | | 87 366.00 | 87 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 366.00 | | 87 366.00 | 87 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | -244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 550.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 684.00 | 2 080.00 | | 3 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 890.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 248.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 617.00 | 127 164.00 | | 138 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 575.00 | 143 728.00 | | 127 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 042.00 | -16 564.00 | | 11 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 204.00 | | | 213 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 967.00 | | | 142 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 376.00 | | | 65 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 867.00 | 4 904.00 | | 43 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 700.00 | 4 904.00 | | 41 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 780.00 | 22 550.00 | 17 780.00 | 17 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 780.00 | 22 550.00 | 17 780.00 | 17 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 780.00 | 22 550.00 | 17 780.00 | 17 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 550.00 | 17 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 432.00 | 9 104.00 | 2 328.00 | 11 432.00 |
VI Groupe et associés | 149 115.00 | 149 115.00 | | 149 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
VP Divers | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
VW T.V.A. | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 728.00 | 188 400.00 | 2 328.00 | 190 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 209.00 | 121.00 | | 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 332.00 | 9 756.00 | | 5 332.00 |
ST Autres comptes | 9 025.00 | 9 837.00 | | 9 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 719.00 | 15 347.00 | | 16 719.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 723.00 | 14 042.00 | | 1 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 039.00 | 1 045.00 | | 1 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 248.00 | 1 166.00 | | 1 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 473.00 | 19 904.00 | | 17 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 815.00 | 14 713.00 | | 10 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 799.00 | 48 981.00 | | 32 799.00 |