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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
AH Fonds commercial | 140 800.00 | | 140 800.00 | 140 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 376.00 | 36 796.00 | 28 579.00 | 65 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 381.00 | 38 963.00 | 174 417.00 | 213 381.00 |
BT Marchandises | 210 354.00 | 19 655.00 | 190 699.00 | 210 354.00 |
BZ Autres créances | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CF Disponibilités | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 657.00 | 19 655.00 | 203 002.00 | 222 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 037.00 | 58 619.00 | 377 419.00 | 436 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 069.00 | 193 947.00 | | 197 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 613.00 | 3 122.00 | | -24 613.00 |
DL TOTAL (I) | 183 456.00 | 208 069.00 | | 183 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 478.00 | 33 199.00 | | 33 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 787.00 | 133 607.00 | | 141 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 812.00 | 20 429.00 | | 12 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 886.00 | 7 898.00 | | 5 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 963.00 | 195 133.00 | | 193 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 419.00 | 403 202.00 | | 377 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 246.00 | 170 596.00 | | 178 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 196.00 | | 106 196.00 | 106 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 196.00 | | 106 196.00 | 106 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 655.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 608.00 | 2 081.00 | | 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 348.00 | 341.00 | | 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | 700.00 | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | 700.00 | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | -700.00 | | -716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 068.00 | 158 758.00 | | 125 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 681.00 | 155 636.00 | | 149 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 613.00 | 3 122.00 | | -24 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 381.00 | | | 213 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 967.00 | | | 142 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 376.00 | | | 65 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 060.00 | 4 904.00 | | 34 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 893.00 | 4 904.00 | | 31 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 674.00 | 19 655.00 | 15 674.00 | 15 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 674.00 | 19 655.00 | 15 674.00 | 15 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 674.00 | 19 655.00 | 15 674.00 | 15 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 655.00 | 15 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 537.00 | 8 820.00 | 15 717.00 | 24 537.00 |
VI Groupe et associés | 141 787.00 | 141 787.00 | | 141 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
VP Divers | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VW T.V.A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 963.00 | 178 246.00 | 15 717.00 | 193 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | 373.00 | | 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 064.00 | 6 961.00 | | 7 064.00 |
ST Autres comptes | 10 053.00 | 10 877.00 | | 10 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 631.00 | 18 893.00 | | 16 631.00 |
YT Sous‐traitance | 40.00 | | | 40.00 |
YW Taxe professionnelle | 811.00 | 1 814.00 | | 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 175.00 | 2 187.00 | | 1 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 012.00 | 28 383.00 | | 21 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 646.00 | 17 490.00 | | 15 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 788.00 | 36 731.00 | | 33 788.00 |