| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
AH Fonds commercial | 140 800.00 | | 140 800.00 | 140 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 376.00 | 41 700.00 | 23 676.00 | 65 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 204.00 | 43 867.00 | 169 337.00 | 213 204.00 |
BT Marchandises | 203 353.00 | 17 780.00 | 185 573.00 | 203 353.00 |
BZ Autres créances | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CF Disponibilités | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 898.00 | 17 780.00 | 196 118.00 | 213 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 102.00 | 61 647.00 | 365 455.00 | 427 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 456.00 | 197 069.00 | | 172 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 564.00 | -24 613.00 | | -16 564.00 |
DL TOTAL (I) | 166 892.00 | 183 456.00 | | 166 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 956.00 | 33 478.00 | | 17 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 811.00 | 141 787.00 | | 153 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 242.00 | 12 812.00 | | 22 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 554.00 | 5 886.00 | | 4 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 563.00 | 193 963.00 | | 198 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 455.00 | 377 419.00 | | 365 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 131.00 | 178 246.00 | | 187 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 919.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 518.00 | | 99 518.00 | 99 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 518.00 | | 99 518.00 | 99 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 780.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 080.00 | 608.00 | | 2 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 348.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 716.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 138.00 | 716.00 | | 7 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 248.00 | -716.00 | | -4 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 164.00 | 125 068.00 | | 127 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 728.00 | 149 681.00 | | 143 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 564.00 | -24 613.00 | | -16 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 381.00 | | 2 961.00 | 213 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 138.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 138.00 | 4 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 138.00 | 213 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 967.00 | | | 142 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 376.00 | | | 65 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 038.00 | | 2 961.00 | 5 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 963.00 | 4 904.00 | | 38 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 796.00 | 4 904.00 | | 36 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 655.00 | 17 780.00 | 19 655.00 | 19 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 655.00 | 17 780.00 | 19 655.00 | 19 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 655.00 | 17 780.00 | 19 655.00 | 19 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 780.00 | 19 655.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 940.00 | 6 507.00 | 11 432.00 | 17 940.00 |
VI Groupe et associés | 153 811.00 | 153 811.00 | | 153 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
VP Divers | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VW T.V.A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 563.00 | 187 131.00 | 11 432.00 | 198 563.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121.00 | 364.00 | | 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 756.00 | 7 064.00 | | 9 756.00 |
ST Autres comptes | 9 837.00 | 10 053.00 | | 9 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 347.00 | 16 631.00 | | 15 347.00 |
YT Sous‐traitance | | 40.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 045.00 | 811.00 | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 166.00 | 1 175.00 | | 1 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 904.00 | 21 012.00 | | 19 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 713.00 | 15 646.00 | | 14 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 981.00 | 33 788.00 | | 48 981.00 |