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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 672 810.00 | 34 672 810.00 | | 34 672 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 375.00 | | 49 375.00 | 49 375.00 |
BZ Autres créances | 21 572 231.00 | 20 451 588.00 | 1 120 643.00 | 21 572 231.00 |
CF Disponibilités | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 572 231.00 | 20 451 588.00 | 1 120 643.00 | 21 572 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 245 041.00 | 55 124 399.00 | 1 120 643.00 | 56 245 041.00 |
CU Autres participations | 34 402 170.00 | 34 402 170.00 | | 34 402 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 399 110.00 | 8 399 110.00 | | 8 399 110.00 |
DH Report à nouveau | -5 001 557.00 | | | -5 001 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 440 508.00 | -5 001 557.00 | | -23 440 508.00 |
DK Provisions réglementées | 289 994.00 | 289 994.00 | | 289 994.00 |
DL TOTAL (I) | -19 752 961.00 | 3 687 547.00 | | -19 752 961.00 |
DP Provisions pour risques | | 156 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 156 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 887.00 | 20 752.00 | | 699 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 783.00 | 792 766.00 | | 1 993 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 644.00 | | |
EA Autres dettes | 18 179 933.00 | 10 313 983.00 | | 18 179 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 873 604.00 | 11 133 145.00 | | 20 873 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 643.00 | 14 976 693.00 | | 1 120 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 672.00 | | 390 672.00 | 390 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 672.00 | | 390 672.00 | 390 672.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 157 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 145 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 426 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 359 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 517 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 268.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670.00 | | | 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 000.00 | 421 158.00 | | 156 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 670.00 | 459 426.00 | | 156 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 465.00 | 436 291.00 | | 79 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 465.00 | 436 291.00 | | 79 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 205.00 | 23 135.00 | | 77 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 670.00 | | | 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 131.00 | 544 715.00 | | 223 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 663 639.00 | 5 546 272.00 | | 23 663 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 440 508.00 | -5 001 557.00 | | -23 440 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 401 810.00 | | 271 000.00 | 34 401 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 402 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 672 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 381 170.00 | | 21 000.00 | 34 381 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 640.00 | 250 000.00 | | 20 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 250 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 289 994.00 | | | 289 994.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 451 588.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 708 000.00 | 22 145 758.00 | | 32 708 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 153 994.00 | 22 145 758.00 | 156 000.00 | 33 153 994.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 145 758.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 156 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 783.00 | 1 993 783.00 | | 1 993 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 913 374.00 | 1 913 374.00 | | 1 913 374.00 |
UX Autres créances clients | 49 375.00 | | | 49 375.00 |
VB T. V. A. | 356 623.00 | | | 356 623.00 |
VC Groupe et associés | 20 451 588.00 | | | 20 451 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699 887.00 | 699 887.00 | | 699 887.00 |
VI Groupe et associés | 16 266 560.00 | 16 266 560.00 | | 16 266 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 764 020.00 | | | 764 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 572 231.00 | 21 572 231.00 | | 21 572 231.00 |
VW T.V.A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 873 604.00 | 20 873 604.00 | | 20 873 604.00 |