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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 652 170.00 | 34 652 170.00 | | 34 652 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 868 795.00 | 22 703 210.00 | 1 165 585.00 | 23 868 795.00 |
CF Disponibilités | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 870 271.00 | 22 703 210.00 | 1 167 060.00 | 23 870 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 522 441.00 | 57 355 380.00 | 1 167 060.00 | 58 522 441.00 |
CU Autres participations | 34 402 170.00 | 34 402 170.00 | | 34 402 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 399 110.00 | 8 399 110.00 | | 8 399 110.00 |
DH Report à nouveau | -30 894 689.00 | -28 442 065.00 | | -30 894 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -652 210.00 | -2 452 624.00 | | -652 210.00 |
DK Provisions réglementées | 289 994.00 | 289 994.00 | | 289 994.00 |
DL TOTAL (I) | -22 857 796.00 | -22 205 585.00 | | -22 857 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 174.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 732.00 | 1 366 567.00 | | 1 363 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 659.00 | | |
EA Autres dettes | 22 661 123.00 | 22 044 315.00 | | 22 661 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 024 856.00 | 23 418 715.00 | | 24 024 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 060.00 | 1 213 129.00 | | 1 167 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 586 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -607 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 734.00 | 7 792.00 | | 20 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 734.00 | 7 792.00 | | 20 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 081.00 | | | 65 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 081.00 | | | 65 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 347.00 | 7 792.00 | | -44 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 980.00 | 398 464.00 | | 20 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 190.00 | 2 851 088.00 | | 673 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -652 210.00 | -2 452 624.00 | | -652 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 652 170.00 | | | 34 652 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 402 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 652 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 402 170.00 | | | 34 402 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 289 994.00 | | | 289 994.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 116 838.00 | 586 372.00 | | 22 116 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 519 008.00 | 586 372.00 | | 56 519 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 809 002.00 | 586 372.00 | | 56 809 002.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 586 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 732.00 | 1 363 732.00 | | 1 363 732.00 |
VB T. V. A. | 125 176.00 | | | 125 176.00 |
VC Groupe et associés | 22 703 210.00 | | | 22 703 210.00 |
VI Groupe et associés | 22 661 123.00 | 22 661 123.00 | | 22 661 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 031 675.00 | | | 1 031 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 868 795.00 | 23 868 795.00 | | 23 868 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 024 856.00 | 24 024 856.00 | | 24 024 856.00 |