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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 652 170.00 | 34 652 170.00 | | 34 652 170.00 |
BZ Autres créances | 23 793 628.00 | 22 703 210.00 | 1 090 418.00 | 23 793 628.00 |
CF Disponibilités | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 793 952.00 | 22 703 210.00 | 1 090 741.00 | 23 793 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 446 122.00 | 57 355 380.00 | 1 090 741.00 | 58 446 122.00 |
CU Autres participations | 34 402 170.00 | 34 402 170.00 | | 34 402 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 399 110.00 | 8 399 110.00 | | 8 399 110.00 |
DH Report à nouveau | -31 568 420.00 | -31 561 565.00 | | -31 568 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 258.00 | -6 855.00 | | -1 258.00 |
DK Provisions réglementées | 289 994.00 | 289 994.00 | | 289 994.00 |
DL TOTAL (I) | -22 880 575.00 | -22 879 316.00 | | -22 880 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 560.00 | 1 361 996.00 | | 1 357 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124.00 | | | 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5.00 | | |
EA Autres dettes | 22 613 632.00 | 22 613 624.00 | | 22 613 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 971 316.00 | 23 975 620.00 | | 23 971 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 741.00 | 1 096 304.00 | | 1 090 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 971 316.00 | 23 975 620.00 | | 23 971 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258.00 | 6 857.00 | | 1 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 258.00 | -6 855.00 | | -1 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 652 170.00 | | | 34 652 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 402 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 652 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 402 170.00 | | | 34 402 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 289 994.00 | | | 289 994.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 703 210.00 | | | 22 703 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 105 380.00 | | | 57 105 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 395 374.00 | | | 57 395 374.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 560.00 | 1 357 560.00 | | 1 357 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 613 632.00 | 22 613 632.00 | | 22 613 632.00 |
VB T. V. A. | 127 418.00 | 127 418.00 | | 127 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 958 979.00 | 958 979.00 | | 958 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 707 231.00 | 22 707 231.00 | | 22 707 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 793 628.00 | 23 793 628.00 | | 23 793 628.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 971 316.00 | 23 971 316.00 | | 23 971 316.00 |