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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 652 170.00 | 34 652 170.00 | | 34 652 170.00 |
BZ Autres créances | 23 789 134.00 | 22 703 210.00 | 1 085 924.00 | 23 789 134.00 |
CF Disponibilités | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 799 514.00 | 22 703 210.00 | 1 096 304.00 | 23 799 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 451 684.00 | 57 355 380.00 | 1 096 304.00 | 58 451 684.00 |
CU Autres participations | 34 402 170.00 | 34 402 170.00 | | 34 402 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 399 110.00 | 8 399 110.00 | | 8 399 110.00 |
DH Report à nouveau | -31 561 565.00 | -31 546 900.00 | | -31 561 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 855.00 | -14 666.00 | | -6 855.00 |
DK Provisions réglementées | 289 994.00 | 289 994.00 | | 289 994.00 |
DL TOTAL (I) | -22 879 316.00 | -22 872 461.00 | | -22 879 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 996.00 | 1 364 212.00 | | 1 361 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EA Autres dettes | 22 613 624.00 | 22 660 440.00 | | 22 613 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 975 620.00 | 24 024 652.00 | | 23 975 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 304.00 | 1 152 191.00 | | 1 096 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 3 000.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 857.00 | 17 666.00 | | 6 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 855.00 | -14 666.00 | | -6 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 652 170.00 | | | 34 652 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 402 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 652 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 402 170.00 | | | 34 402 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 289 994.00 | 289 994.00 | | 289 994.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 703 210.00 | 22 703 210.00 | | 22 703 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 105 380.00 | 57 105 380.00 | | 57 105 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 395 374.00 | 57 395 374.00 | | 57 395 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 996.00 | 1 361 996.00 | | 1 361 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VB T. V. A. | 127 118.00 | 127 118.00 | | 127 118.00 |
VC Groupe et associés | 22 703 037.00 | 22 703 037.00 | | 22 703 037.00 |
VI Groupe et associés | 22 606 662.00 | 22 606 662.00 | | 22 606 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 958 979.00 | 958 979.00 | | 958 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 789 134.00 | 23 789 134.00 | | 23 789 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 975 620.00 | 23 975 620.00 | | 23 975 620.00 |