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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 652 170.00 | 34 652 170.00 | | 34 652 170.00 |
BZ Autres créances | 23 852 769.00 | 22 703 210.00 | 1 149 558.00 | 23 852 769.00 |
CF Disponibilités | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 855 401.00 | 22 703 210.00 | 1 152 191.00 | 23 855 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 507 571.00 | 57 355 380.00 | 1 152 191.00 | 58 507 571.00 |
CU Autres participations | 34 402 170.00 | 34 402 170.00 | | 34 402 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 399 110.00 | 8 399 110.00 | | 8 399 110.00 |
DH Report à nouveau | -31 546 900.00 | -30 894 689.00 | | -31 546 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 666.00 | -652 210.00 | | -14 666.00 |
DK Provisions réglementées | 289 994.00 | 289 994.00 | | 289 994.00 |
DL TOTAL (I) | -22 872 461.00 | -22 857 796.00 | | -22 872 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 212.00 | 1 363 732.00 | | 1 364 212.00 |
EA Autres dettes | 22 660 440.00 | 22 661 123.00 | | 22 660 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 024 652.00 | 24 024 856.00 | | 24 024 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 191.00 | 1 167 060.00 | | 1 152 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 20 734.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 20 734.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 081.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -44 347.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000.00 | 20 980.00 | | 3 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 666.00 | 673 190.00 | | 17 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 666.00 | -652 210.00 | | -14 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 652 170.00 | | 69 304 340.00 | 34 652 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 804 340.00 | 34 402 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 304 340.00 | 34 652 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500 000.00 | 250 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 500 000.00 | 250 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 402 170.00 | | 68 804 340.00 | 34 402 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 289 994.00 | | | 289 994.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 703 210.00 | | | 22 703 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 105 380.00 | | | 57 105 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 395 374.00 | | | 57 395 374.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 212.00 | 1 364 212.00 | | 1 364 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VB T. V. A. | 126 631.00 | 126 631.00 | | 126 631.00 |
VC Groupe et associés | 22 703 037.00 | 22 703 037.00 | | 22 703 037.00 |
VI Groupe et associés | 22 652 290.00 | 22 652 290.00 | | 22 652 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 023 101.00 | 1 023 101.00 | | 1 023 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 852 769.00 | 23 852 769.00 | | 23 852 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 024 652.00 | 24 024 652.00 | | 24 024 652.00 |