| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 300.00 | | 93 300.00 | 93 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 674.00 | 575.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 149.00 | 1 274.00 | 93 875.00 | 95 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BP En cours de production de services | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 389.00 | 147.00 | 28 242.00 | 28 389.00 |
BZ Autres créances | 24 627.00 | | 24 627.00 | 24 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 259.00 | 147.00 | 69 112.00 | 69 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 408.00 | 1 422.00 | 162 987.00 | 164 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 890.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 735.00 | 147.00 | | 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 759.00 | 698.00 | | 1 759.00 |
DL TOTAL (I) | 112 495.00 | 110 735.00 | | 112 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 297.00 | 4 772.00 | | 8 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 564.00 | 10 294.00 | | 14 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 3 996.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 217.00 | 24 117.00 | | 18 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 348.00 | 6 089.00 | | 8 348.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 492.00 | 49 636.00 | | 50 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 987.00 | 160 371.00 | | 162 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 493.00 | 49 636.00 | | 50 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 297.00 | 4 772.00 | | 8 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 949.00 | | 174 949.00 | 174 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 949.00 | | 174 949.00 | 174 949.00 |
FM Production stockée | | | -15 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 495.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 428.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 1 053.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | -558.00 | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 106.00 | | 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 751.00 | 187 870.00 | | 159 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 992.00 | 187 172.00 | | 157 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 759.00 | 698.00 | | 1 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 931.00 | 3 488.00 | | 3 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 445.00 | | 704.00 | 94 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 300.00 | | | 93 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145.00 | | 704.00 | 1 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050.00 | 224.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | 224.00 | | 1 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 147.00 | | | 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147.00 | | | 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147.00 | | | 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176.00 | | | 176.00 |
VB T. V. A. | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VI Groupe et associés | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284.00 | | | 284.00 |
VP Divers | 332.00 | | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 684.00 | 56 684.00 | | 56 684.00 |
VW T.V.A. | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 792.00 | 49 793.00 | | 49 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 636.00 | 117.00 | | 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 186.00 | 8 055.00 | | 8 186.00 |
ST Autres comptes | 26 112.00 | 29 437.00 | | 26 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 160.00 | 4 154.00 | | 4 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 7 099.00 | 7 971.00 | | 7 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 730.00 | 713.00 | | 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 366.00 | 830.00 | | 1 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 895.00 | 22 227.00 | | 25 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 446.00 | 19 240.00 | | 17 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 558.00 | 49 617.00 | | 45 558.00 |