| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 300.00 | | 93 300.00 | 93 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310.00 | 640.00 | 670.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 210.00 | 1 240.00 | 93 970.00 | 95 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BP En cours de production de services | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 435.00 | 2 609.00 | 8 826.00 | 11 435.00 |
BZ Autres créances | 25 336.00 | | 25 336.00 | 25 336.00 |
CF Disponibilités | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 637.00 | 2 609.00 | 63 029.00 | 65 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 847.00 | 3 848.00 | 156 999.00 | 160 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 794.00 | 3 414.00 | | 3 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479.00 | 380.00 | | -479.00 |
DL TOTAL (I) | 113 314.00 | 113 794.00 | | 113 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 173.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 094.00 | 11 460.00 | | 11 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 970.00 | 9 611.00 | | 6 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 873.00 | 17 709.00 | | 20 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 381.00 | 6 355.00 | | 4 381.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 684.00 | 59 675.00 | | 43 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 999.00 | 173 468.00 | | 156 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 684.00 | 59 675.00 | | 43 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 988.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 968.00 | | 197 968.00 | 197 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 968.00 | | 197 968.00 | 197 968.00 |
FM Production stockée | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | 252.00 | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | 252.00 | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | 252.00 | | -771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 319.00 | 184 194.00 | | 198 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 798.00 | 183 814.00 | | 198 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479.00 | 380.00 | | -479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 770.00 | 5 422.00 | | 6 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 445.00 | | 765.00 | 94 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 300.00 | | | 93 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145.00 | | 765.00 | 1 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145.00 | 95.00 | | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145.00 | 95.00 | | 1 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VI Groupe et associés | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 931.00 | 38 931.00 | | 38 931.00 |
VW T.V.A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 714.00 | 36 714.00 | | 36 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 823.00 | 53.00 | | 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 100.00 | 10 428.00 | | 11 100.00 |
ST Autres comptes | 29 942.00 | 30 633.00 | | 29 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 671.00 | 3 220.00 | | 2 671.00 |
YT Sous‐traitance | 10 923.00 | 7 248.00 | | 10 923.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 765.00 | 263.00 | | 4 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 261.00 | 1 262.00 | | 1 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 084.00 | 1 315.00 | | 2 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 157.00 | 28 429.00 | | 29 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 386.00 | 22 913.00 | | 23 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 401.00 | 51 792.00 | | 59 401.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |