| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 300.00 | | 93 300.00 | 93 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545.00 | 546.00 | | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 445.00 | 1 145.00 | 93 300.00 | 94 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BP En cours de production de services | 26 891.00 | | 26 891.00 | 26 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 915.00 | 147.00 | 22 768.00 | 22 915.00 |
BZ Autres créances | 30 662.00 | | 30 662.00 | 30 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 806.00 | 147.00 | 85 659.00 | 85 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 251.00 | 1 292.00 | 178 959.00 | 180 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 922.00 | 2 495.00 | | 2 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 993.00 | 427.00 | | 9 993.00 |
DL TOTAL (I) | 122 914.00 | 112 922.00 | | 122 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 931.00 | 19 912.00 | | 5 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 372.00 | 12 134.00 | | 5 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | 700.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 646.00 | 19 841.00 | | 31 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 229.00 | 7 479.00 | | 5 229.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 045.00 | 60 433.00 | | 56 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 959.00 | 173 355.00 | | 178 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 045.00 | 60 433.00 | | 56 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 692.00 | 16 296.00 | | 3 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 983.00 | | 201 983.00 | 201 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 983.00 | | 201 983.00 | 201 983.00 |
FM Production stockée | | | 13 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 499.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 499.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | 125.00 | | 1 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 117.00 | 174 016.00 | | 216 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 124.00 | 173 589.00 | | 206 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 993.00 | 427.00 | | 9 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 445.00 | | | 94 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 300.00 | | | 93 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 147.00 | | | 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147.00 | | | 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147.00 | | | 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 646.00 | 31 646.00 | | 31 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VI Groupe et associés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 995.00 | 54 995.00 | | 54 995.00 |
VW T.V.A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 545.00 | 48 545.00 | | 48 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131.00 | 124.00 | | 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 631.00 | 7 617.00 | | 9 631.00 |
ST Autres comptes | 26 306.00 | 28 183.00 | | 26 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 666.00 | 2 976.00 | | 2 666.00 |
YT Sous‐traitance | 10 560.00 | 6 957.00 | | 10 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 262.00 | 1 038.00 | | 1 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 393.00 | 1 162.00 | | 1 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 836.00 | 24 617.00 | | 26 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 597.00 | 18 216.00 | | 24 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 163.00 | 45 733.00 | | 49 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |