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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 300.00 | | 93 300.00 | 93 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 445.00 | 1 145.00 | 93 300.00 | 94 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BP En cours de production de services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 195.00 | 2 609.00 | 25 586.00 | 28 195.00 |
BZ Autres créances | 30 749.00 | | 30 749.00 | 30 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 777.00 | 2 609.00 | 80 168.00 | 82 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 222.00 | 3 754.00 | 173 468.00 | 177 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 414.00 | 2 922.00 | | 3 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380.00 | 9 993.00 | | 380.00 |
DL TOTAL (I) | 113 794.00 | 122 914.00 | | 113 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 173.00 | 5 931.00 | | 14 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 460.00 | 5 372.00 | | 11 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 611.00 | 7 500.00 | | 9 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 709.00 | 31 646.00 | | 17 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 355.00 | 5 229.00 | | 6 355.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 675.00 | 56 045.00 | | 59 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 468.00 | 178 959.00 | | 173 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 675.00 | 56 045.00 | | 59 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 988.00 | 3 692.00 | | 11 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 632.00 | | 197 632.00 | 197 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 632.00 | | 197 632.00 | 197 632.00 |
FM Production stockée | | | -13 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 461.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 1 712.00 | | 67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 194.00 | 216 117.00 | | 184 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 814.00 | 206 124.00 | | 183 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380.00 | 9 993.00 | | 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 445.00 | | | 94 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 300.00 | | | 93 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 147.00 | 2 461.00 | | 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147.00 | 2 461.00 | | 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147.00 | 2 461.00 | | 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 25 099.00 | 25 099.00 | | 25 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VB T. V. A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VI Groupe et associés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 257.00 | 61 257.00 | | 61 257.00 |
VW T.V.A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 064.00 | 50 064.00 | | 50 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53.00 | 131.00 | | 53.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 428.00 | 9 631.00 | | 10 428.00 |
ST Autres comptes | 30 633.00 | 26 306.00 | | 30 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 220.00 | 2 666.00 | | 3 220.00 |
YT Sous‐traitance | 7 248.00 | 10 560.00 | | 7 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 263.00 | | | 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 315.00 | 1 393.00 | | 1 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 429.00 | 26 836.00 | | 28 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 913.00 | 24 597.00 | | 22 913.00 |
ZE Dividendes | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 792.00 | 49 163.00 | | 51 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |