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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 300.00 | | 93 300.00 | 93 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095.00 | 737.00 | 358.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 995.00 | 1 337.00 | 93 658.00 | 94 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BP En cours de production de services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 157.00 | 2 609.00 | 12 549.00 | 15 157.00 |
BZ Autres créances | 24 657.00 | | 24 657.00 | 24 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 034.00 | 2 609.00 | 58 425.00 | 61 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 029.00 | 3 946.00 | 152 083.00 | 156 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
DL TOTAL (I) | 114 720.00 | | | 114 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | | | 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 363.00 | | | 37 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 083.00 | | | 152 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 363.00 | | | 37 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | | | 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 290.00 | | 202 290.00 | 202 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 290.00 | | 202 290.00 | 202 290.00 |
FM Production stockée | | | -2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164.00 | | | 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 194.00 | | | 200 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 789.00 | | | 198 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 210.00 | | | 95 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215.00 | 94 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215.00 | 1 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 300.00 | | | 93 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240.00 | 312.00 | 215.00 | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240.00 | 312.00 | 215.00 | 1 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VI Groupe et associés | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 134.00 | 44 134.00 | | 44 134.00 |
VW T.V.A. | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82.00 | | | 82.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
ST Autres comptes | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
YT Sous‐traitance | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 929.00 | | | 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 607.00 | | | 31 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 528.00 | | | 46 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |