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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 055.00 | | 296 055.00 | 296 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BZ Autres créances | 54 539.00 | | 54 539.00 | 54 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 511.00 | | 73 511.00 | 73 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 566.00 | | 369 566.00 | 369 566.00 |
CU Autres participations | 136 055.00 | | 136 055.00 | 136 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 259.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 58 718.00 | | | 58 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 600.00 | 62 459.00 | | 5 600.00 |
DL TOTAL (I) | 97 319.00 | 94 718.00 | | 97 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 792.00 | 8 193.00 | | 2 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 168.00 | 45 941.00 | | 70 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 819.00 | 2 327.00 | | 193 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 469.00 | 4 104.00 | | 5 469.00 |
EA Autres dettes | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 247.00 | 78 565.00 | | 272 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 566.00 | 173 283.00 | | 369 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 247.00 | 78 565.00 | | 272 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 792.00 | 869.00 | | 2 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 946.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 875.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 458.00 | -5 272.00 | | -5 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 000.00 | 108 800.00 | | 51 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 400.00 | 46 341.00 | | 45 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 600.00 | 62 459.00 | | 5 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 975.00 | | 160 080.00 | 135 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 975.00 | | 80.00 | 135 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 819.00 | 193 819.00 | | 193 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UX Autres créances clients | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VB T. V. A. | 32 284.00 | | | 32 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VI Groupe et associés | 70 168.00 | 70 168.00 | | 70 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 511.00 | 73 511.00 | | 73 511.00 |
VW T.V.A. | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 247.00 | 272 247.00 | | 272 247.00 |