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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 3 460.00 | 20 540.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 055.00 | 32 710.00 | 257 345.00 | 290 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 220.00 | | 33 220.00 | 33 220.00 |
BZ Autres créances | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
CF Disponibilités | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 989.00 | | 53 989.00 | 53 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 044.00 | 32 710.00 | 311 334.00 | 344 044.00 |
CU Autres participations | 136 055.00 | | 136 055.00 | 136 055.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 130 000.00 | 29 250.00 | 100 750.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 101 980.00 | 105 719.00 | | 101 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 154.00 | -3 739.00 | | -5 154.00 |
DL TOTAL (I) | 129 826.00 | 134 980.00 | | 129 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 684.00 | 52 966.00 | | 53 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 993.00 | 89 790.00 | | 88 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 209.00 | 23 381.00 | | 21 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 623.00 | 16 546.00 | | 17 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 508.00 | 182 682.00 | | 181 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 334.00 | 317 662.00 | | 311 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 416.00 | 141 119.00 | | 151 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 57.00 | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 435.00 | -4 279.00 | | -4 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 540.00 | 51 692.00 | | 56 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 694.00 | 55 431.00 | | 61 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 154.00 | -3 739.00 | | -5 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 055.00 | | | 290 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 055.00 | | | 136 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 510.00 | 14 200.00 | | 18 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 250.00 | 13 000.00 | | 16 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | 1 200.00 | | 2 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
UX Autres créances clients | 33 220.00 | 33 220.00 | | 33 220.00 |
VB T. V. A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VC Groupe et associés | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 625.00 | 23 533.00 | 30 092.00 | 53 625.00 |
VI Groupe et associés | 88 993.00 | 88 993.00 | | 88 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 099.00 | 53 099.00 | | 53 099.00 |
VW T.V.A. | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 508.00 | 151 416.00 | 30 092.00 | 181 508.00 |