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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 055.00 | | 266 055.00 | 266 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 240.00 | | 53 240.00 | 53 240.00 |
BZ Autres créances | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CF Disponibilités | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 829.00 | | 55 829.00 | 55 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 884.00 | | 321 884.00 | 321 884.00 |
CU Autres participations | 136 055.00 | | 136 055.00 | 136 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 87 834.00 | 61 319.00 | | 87 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 277.00 | 29 515.00 | | 18 277.00 |
DL TOTAL (I) | 139 111.00 | 123 834.00 | | 139 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 973.00 | 29 528.00 | | 72 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 865.00 | 45 983.00 | | 77 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 028.00 | 126 917.00 | | 8 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 907.00 | 7 090.00 | | 23 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 773.00 | 209 518.00 | | 182 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 884.00 | 333 352.00 | | 321 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 826.00 | 187 174.00 | | 124 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 922.00 | 2 963.00 | | 3 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 600.00 | | 67 600.00 | 67 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 600.00 | | 67 600.00 | 67 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 094.00 | -4 078.00 | | -5 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 601.00 | 93 600.00 | | 67 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 323.00 | 64 085.00 | | 49 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 277.00 | 29 515.00 | | 18 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 055.00 | | | 266 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 055.00 | | | 136 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
UX Autres créances clients | 53 240.00 | 53 240.00 | | 53 240.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 051.00 | 11 104.00 | 45 928.00 | 69 051.00 |
VI Groupe et associés | 77 865.00 | 77 865.00 | | 77 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 55 263.00 | | |
VW T.V.A. | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 773.00 | 124 826.00 | 45 928.00 | 182 773.00 |