|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 1 060.00 | 22 940.00 | 24 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 290 055.00 | 4 310.00 | 285 745.00 | 290 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 243.00 | | 17 243.00 | 17 243.00 |
BZ Autres créances | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
CF Disponibilités | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 774.00 | | 30 774.00 | 30 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 829.00 | 4 310.00 | 316 519.00 | 320 829.00 |
CU Autres participations | 136 055.00 | | 136 055.00 | 136 055.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 130 000.00 | 3 250.00 | 126 750.00 | 130 000.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 103 111.00 | 87 834.00 | | 103 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 607.00 | 18 277.00 | | 2 607.00 |
DL TOTAL (I) | 138 719.00 | 139 111.00 | | 138 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 742.00 | 72 973.00 | | 65 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 908.00 | 77 865.00 | | 75 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 166.00 | 8 028.00 | | 20 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 984.00 | 23 907.00 | | 15 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 800.00 | 182 773.00 | | 177 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 519.00 | 321 884.00 | | 316 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 942.00 | 124 826.00 | | 124 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 778.00 | 3 922.00 | | 4 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 908.00 | | | 75 908.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 310.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 285.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 963.00 | -5 094.00 | | -4 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 274.00 | 67 601.00 | | 53 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 667.00 | 49 323.00 | | 50 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 607.00 | 18 277.00 | | 2 607.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 055.00 | | 154 000.00 | 266 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 000.00 | | 290 055.00 | 130 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | 24 000.00 | 130 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | 24 000.00 | 130 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 055.00 | | | 136 055.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 310.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 250.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 060.00 | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
UX Autres créances clients | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VC Groupe et associés | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 964.00 | 8 106.00 | 44 870.00 | 60 964.00 |
VI Groupe et associés | 75 908.00 | 75 908.00 | | 75 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
VW T.V.A. | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 800.00 | 124 942.00 | 44 870.00 | 177 800.00 |