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Acceuil > LISTE DES BILANS : MALLARET

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-12-22 Public 2022-06-30 Complete
2021-12-27 Public 2021-06-30 Complete
2020-12-17 Public 2020-06-30 Complete
2019-12-19 Public 2019-06-30 Complete
2018-12-18 Public 2018-06-30 Complete
2018-01-03 Public 2017-06-30 Complete
DénominationMALLARET
Siren522026087
Cloture30/06/2020
Code du Greffe6303
Numéro de dépôt11914
Numéro de Gestion2010B00491
Code Activité7022Z
Date de cloture n-130/06/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt17/12/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse63250 Celles-sur-Durolle
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 24 000.00 1 060.00 22 940.00 24 000.00
AJ Autres immobilisations incorporelles
BJ TOTAL (I) 290 055.00 4 310.00 285 745.00 290 055.00
BX Clients et comptes rattachés 17 243.00 17 243.00 17 243.00
BZ Autres créances 12 923.00 12 923.00 12 923.00
CF Disponibilités 528.00 528.00 528.00
CH Charges constatées d’avance 80.00 80.00 80.00
CJ TOTAL (II) 30 774.00 30 774.00 30 774.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 320 829.00 4 310.00 316 519.00 320 829.00
CU Autres participations 136 055.00 136 055.00 136 055.00
CX Frais de développement ou de recherche et développement 130 000.00 3 250.00 126 750.00 130 000.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 30 000.00 30 000.00 30 000.00
DD Réserve légale (1) 3 000.00 3 000.00 3 000.00
DG Autres réserves 103 111.00 87 834.00 103 111.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 607.00 18 277.00 2 607.00
DL TOTAL (I) 138 719.00 139 111.00 138 719.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 65 742.00 72 973.00 65 742.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 75 908.00 77 865.00 75 908.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 20 166.00 8 028.00 20 166.00
DY Dettes fiscales et sociales 15 984.00 23 907.00 15 984.00
EC TOTAL (IV) 177 800.00 182 773.00 177 800.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 316 519.00 321 884.00 316 519.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 124 942.00 124 826.00 124 942.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 4 778.00 3 922.00 4 778.00
EI Dont emprunts participatifs 75 908.00 75 908.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 51 600.00 51 600.00 51 600.00
FJ Chiffres d’affaires nets 51 600.00 51 600.00 51 600.00
FQ Autres produits 6.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 51 606.00
FW Autres achats et charges externes 3 054.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 327.00
FY Salaires et traitements 46 019.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 4 310.00
GE Autres charges
GF Total des charges d’exploitation (II) 53 711.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -2 104.00
GJ Produits financiers de participations 199.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 469.00
GP Total des produits financiers (V) 1 668.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 849.00
GU Total des charges financières (VI) 1 849.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -181.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -2 285.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 71.00 71.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 71.00 71.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -71.00 -71.00
HK Impôts sur les bénéfices -4 963.00 -5 094.00 -4 963.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 53 274.00 67 601.00 53 274.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 50 667.00 49 323.00 50 667.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 2 607.00 18 277.00 2 607.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 266 055.00 154 000.00 266 055.00
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 130 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 136 055.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 130 000.00 290 055.00 130 000.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 130 000.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 130 000.00 24 000.00 130 000.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 130 000.00 24 000.00 130 000.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 136 055.00 136 055.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 4 310.00
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3 250.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 060.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 20 166.00 20 166.00 20 166.00
8C Personnel et comptes rattachés 3 495.00 3 495.00 3 495.00
8E Impôts sur les bénéfices 8 035.00 8 035.00 8 035.00
UX Autres créances clients 17 243.00 17 243.00 17 243.00
VB T. V. A. 1 361.00 1 361.00 1 361.00
VC Groupe et associés 11 562.00 11 562.00 11 562.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4 778.00 4 778.00 4 778.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 60 964.00 8 106.00 44 870.00 60 964.00
VI Groupe et associés 75 908.00 75 908.00 75 908.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 8 068.00 8 068.00
VS Charges constatées d’avance 80.00 80.00 80.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 30 246.00 30 246.00 30 246.00
VW T.V.A. 4 454.00 4 454.00 4 454.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 177 800.00 124 942.00 44 870.00 177 800.00