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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 2 260.00 | 21 740.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 055.00 | 18 510.00 | 271 545.00 | 290 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BZ Autres créances | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
CF Disponibilités | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 117.00 | | 46 117.00 | 46 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 172.00 | 18 510.00 | 317 662.00 | 336 172.00 |
CU Autres participations | 136 055.00 | | 136 055.00 | 136 055.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 130 000.00 | 16 250.00 | 113 750.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 105 719.00 | 103 111.00 | | 105 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 739.00 | 2 607.00 | | -3 739.00 |
DL TOTAL (I) | 134 980.00 | 138 719.00 | | 134 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 966.00 | 65 742.00 | | 52 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 790.00 | 75 908.00 | | 89 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 381.00 | 20 166.00 | | 23 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 546.00 | 15 984.00 | | 16 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 682.00 | 177 800.00 | | 182 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 662.00 | 316 519.00 | | 317 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 119.00 | 124 942.00 | | 141 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 4 778.00 | | 57.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 790.00 | | | 89 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | -71.00 | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 279.00 | -4 963.00 | | -4 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 692.00 | 53 274.00 | | 51 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 431.00 | 50 667.00 | | 55 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 739.00 | 2 607.00 | | -3 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 055.00 | | | 290 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 055.00 | | | 136 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 310.00 | 14 200.00 | | 4 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 250.00 | 13 000.00 | | 3 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | 1 200.00 | | 1 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
UX Autres créances clients | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VB T. V. A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VC Groupe et associés | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 909.00 | 11 345.00 | 41 124.00 | 52 909.00 |
VI Groupe et associés | 89 790.00 | 89 790.00 | | 89 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 168.00 | 45 168.00 | | 45 168.00 |
VW T.V.A. | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 682.00 | 141 119.00 | 41 124.00 | 182 682.00 |