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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 88 688.00 | 47 439.00 | 41 249.00 | 88 688.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 925.00 | 116 740.00 | 169 185.00 | 285 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 952.00 | 164 304.00 | 210 648.00 | 374 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 351 724.00 | | 351 724.00 | 351 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 215 531.00 | | 215 531.00 | 215 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 161.00 | | 19 161.00 | 19 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 204.00 | | 614 204.00 | 614 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 156.00 | 164 304.00 | 824 852.00 | 989 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 102 834.00 | 4 689.00 | | 102 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 943.00 | 98 145.00 | | 182 943.00 |
DL TOTAL (I) | 287 977.00 | 105 034.00 | | 287 977.00 |
DP Provisions pour risques | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 242.00 | 262 000.00 | | 172 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 876.00 | 94 810.00 | | 76 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 027.00 | 177 293.00 | | 171 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 979.00 | 83 055.00 | | 87 979.00 |
EA Autres dettes | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 594.00 | 617 159.00 | | 509 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 852.00 | 722 193.00 | | 824 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 216.00 | 445 308.00 | | 429 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 477.00 | | 14.00 | 541 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 449.00 | | | 126 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 539.00 | 374 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 37 760.00 | 88 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 698.00 | 285 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 623.00 | | | 414 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | 14.00 | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 555.00 | 83 347.00 | 57 598.00 | 138 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 106.00 | 24 052.00 | 16 719.00 | 40 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 36.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 360.00 | 59 259.00 | 40 879.00 | 98 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 281.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 281.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 027.00 | 171 027.00 | | 171 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 444.00 | 34 444.00 | | 34 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 079.00 | 26 079.00 | | 26 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 24 231.00 | | | 24 231.00 |
VC Groupe et associés | 147 423.00 | | | 147 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 074.00 | 91 695.00 | 80 378.00 | 172 074.00 |
VI Groupe et associés | 76 876.00 | 76 876.00 | | 76 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 843.00 | | | 89 843.00 |
VP Divers | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 059.00 | | | 170 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 099.00 | 362 590.00 | 8 509.00 | 371 099.00 |
VW T.V.A. | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 594.00 | 429 216.00 | 80 378.00 | 509 594.00 |