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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 668.00 | 110 495.00 | 200 173.00 | 310 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 853.00 | 170 620.00 | 217 233.00 | 387 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 788 519.00 | | 788 519.00 | 788 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
CF Disponibilités | 380 034.00 | | 380 034.00 | 380 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 076.00 | | 1 209 076.00 | 1 209 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 929.00 | 170 620.00 | 1 426 309.00 | 1 596 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 319 358.00 | 257 635.00 | | 319 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 863.00 | 211 724.00 | | 364 863.00 |
DL TOTAL (I) | 686 422.00 | 471 558.00 | | 686 422.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 058.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 058.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 500.00 | 528 832.00 | | 425 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 680.00 | 11.00 | | 8 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 373.00 | 140 439.00 | | 169 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 185.00 | 78 992.00 | | 95 185.00 |
EA Autres dettes | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 945.00 | 42 945.00 | | 37 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 888.00 | 794 424.00 | | 739 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 309.00 | 1 288 040.00 | | 1 426 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 631.00 | 794 424.00 | | 405 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 99.00 | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 853.00 | | | 387 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 668.00 | | | 310 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 519.00 | 42 101.00 | | 128 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 394.00 | 42 101.00 | | 68 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 058.00 | | 22 058.00 | 22 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 058.00 | | 22 058.00 | 22 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 373.00 | 169 373.00 | | 169 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 938.00 | 39 938.00 | | 39 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 945.00 | 37 945.00 | | 37 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VB T. V. A. | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
VC Groupe et associés | 670 475.00 | 670 475.00 | | 670 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 350.00 | 91 094.00 | 309 948.00 | 425 350.00 |
VI Groupe et associés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VP Divers | 50 441.00 | 50 441.00 | | 50 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 847.00 | 48 847.00 | | 48 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 807.00 | 803 747.00 | 17 060.00 | 820 807.00 |
VW T.V.A. | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 888.00 | 405 631.00 | 309 948.00 | 739 888.00 |