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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 000.00 | 55 400.00 | 4 600.00 | 60 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 668.00 | 26 293.00 | 284 375.00 | 310 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 853.00 | 81 818.00 | 306 035.00 | 387 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 454 614.00 | | 454 614.00 | 454 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 285 503.00 | | 285 503.00 | 285 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 936.00 | | 23 936.00 | 23 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 053.00 | | 789 053.00 | 789 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 906.00 | 81 818.00 | 1 095 088.00 | 1 176 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 156 552.00 | 135 777.00 | | 156 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 083.00 | 120 775.00 | | 251 083.00 |
DL TOTAL (I) | 409 835.00 | 258 752.00 | | 409 835.00 |
DP Provisions pour risques | 22 058.00 | 7 100.00 | | 22 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 058.00 | 7 100.00 | | 22 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 680.00 | 53 588.00 | | 336 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | 78 087.00 | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 128.00 | 120 148.00 | | 166 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 580.00 | 50 100.00 | | 111 580.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 1 150.00 | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 945.00 | | | 47 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 195.00 | 303 073.00 | | 663 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 088.00 | 568 925.00 | | 1 095 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 445.00 | 286 827.00 | | 410 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 144.00 | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 090.00 | | 311 557.00 | 375 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 688.00 | | | 88 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142.00 | 17 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 794.00 | 387 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 28 688.00 | 60 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 964.00 | 310 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 925.00 | | 294 707.00 | 285 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | | 16 850.00 | 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 256.00 | 52 223.00 | 198 661.00 | 228 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 843.00 | 12 954.00 | 28 397.00 | 70 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 288.00 | 39 269.00 | 170 264.00 | 157 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 100.00 | 17 458.00 | 2 500.00 | 7 100.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 119 553.00 | | 119 553.00 | 119 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 553.00 | | 119 553.00 | 119 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 654.00 | 17 458.00 | 122 054.00 | 126 654.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 458.00 | 122 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 128.00 | 166 128.00 | | 166 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 235.00 | 36 235.00 | | 36 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 034.00 | 39 034.00 | | 39 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 945.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 47 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VB T. V. A. | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
VC Groupe et associés | 390 659.00 | 390 659.00 | | 390 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 422.00 | 83 672.00 | 252 750.00 | 336 422.00 |
VI Groupe et associés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 975.00 | | | 53 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 244.00 | 39 244.00 | | 39 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 610.00 | 478 550.00 | 17 060.00 | 495 610.00 |
VW T.V.A. | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 195.00 | 367 500.00 | 272 750.00 | 663 195.00 |