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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 88 688.00 | 70 843.00 | 17 845.00 | 88 688.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 925.00 | 276 841.00 | 9 084.00 | 285 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 090.00 | 347 809.00 | 27 281.00 | 375 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BZ Autres créances | 245 520.00 | | 245 520.00 | 245 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 240 251.00 | | 240 251.00 | 240 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 818.00 | | 26 818.00 | 26 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 644.00 | | 541 644.00 | 541 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 735.00 | 347 809.00 | 568 925.00 | 916 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 135 777.00 | 102 834.00 | | 135 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 775.00 | 182 943.00 | | 120 775.00 |
DL TOTAL (I) | 258 752.00 | 287 977.00 | | 258 752.00 |
DP Provisions pour risques | 7 100.00 | 27 281.00 | | 7 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 100.00 | 27 281.00 | | 7 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 588.00 | 172 242.00 | | 53 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 087.00 | 76 876.00 | | 78 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 148.00 | 171 027.00 | | 120 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 100.00 | 87 979.00 | | 50 100.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | 1 471.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 073.00 | 509 594.00 | | 303 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 925.00 | 824 852.00 | | 568 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 827.00 | 429 216.00 | | 286 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 168.00 | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 952.00 | | 138.00 | 374 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 688.00 | | | 88 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 925.00 | | | 285 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | 138.00 | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 304.00 | 63 952.00 | | 164 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 439.00 | 23 404.00 | | 47 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 740.00 | 40 548.00 | | 116 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 281.00 | | 20 180.00 | 27 281.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 119 553.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 119 553.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 27 281.00 | 119 553.00 | 20 180.00 | 27 281.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 553.00 | 20 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 148.00 | 120 148.00 | | 120 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | | | 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VB T. V. A. | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
VC Groupe et associés | 187 791.00 | | | 187 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 443.00 | 37 198.00 | 16 246.00 | 53 443.00 |
VI Groupe et associés | 78 087.00 | 78 087.00 | | 78 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 479.00 | | | 118 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
VP Divers | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 690.00 | 267 236.00 | 5 454.00 | 272 690.00 |
VW T.V.A. | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 073.00 | 286 827.00 | 16 246.00 | 303 073.00 |