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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 668.00 | 68 394.00 | 242 274.00 | 310 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 853.00 | 128 519.00 | 259 334.00 | 387 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 776 164.00 | | 776 164.00 | 776 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
CF Disponibilités | 206 515.00 | | 206 515.00 | 206 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 706.00 | | 1 028 706.00 | 1 028 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 559.00 | 128 519.00 | 1 288 040.00 | 1 416 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 257 635.00 | 156 552.00 | | 257 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 724.00 | 251 083.00 | | 211 724.00 |
DL TOTAL (I) | 471 558.00 | 409 835.00 | | 471 558.00 |
DP Provisions pour risques | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 832.00 | 336 680.00 | | 528 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 812.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 439.00 | 166 128.00 | | 140 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 992.00 | 111 580.00 | | 78 992.00 |
EA Autres dettes | 3 204.00 | 50.00 | | 3 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 945.00 | 47 945.00 | | 42 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 424.00 | 663 195.00 | | 794 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 040.00 | 1 095 088.00 | | 1 288 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 424.00 | 410 445.00 | | 794 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 258.00 | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 853.00 | | | 387 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 668.00 | | | 310 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 818.00 | 46 701.00 | | 81 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 400.00 | 4 600.00 | | 55 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 293.00 | 42 101.00 | | 26 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 439.00 | 140 439.00 | | 140 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 375.00 | 43 375.00 | | 43 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VB T. V. A. | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
VC Groupe et associés | 715 412.00 | 715 412.00 | | 715 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 733.00 | 528 733.00 | | 528 733.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 946.00 | | | 49 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 109.00 | 797 049.00 | 17 060.00 | 814 109.00 |
VW T.V.A. | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 424.00 | 794 424.00 | | 794 424.00 |