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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 781.00 | 8 694.00 | 87.00 | 8 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 343.00 | 314 090.00 | 165 253.00 | 479 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 153.00 | 53 635.00 | 8 517.00 | 62 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 306.00 | 376 419.00 | 173 887.00 | 550 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 696 674.00 | 51 002.00 | 645 672.00 | 696 674.00 |
BN En cours de production de biens | 929 810.00 | | 929 810.00 | 929 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 947.00 | | 420 947.00 | 420 947.00 |
BZ Autres créances | 102 350.00 | | 102 350.00 | 102 350.00 |
CF Disponibilités | 1 140 764.00 | | 1 140 764.00 | 1 140 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 032.00 | | 45 032.00 | 45 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 335 577.00 | 51 002.00 | 3 284 575.00 | 3 335 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 885 883.00 | 427 421.00 | 3 458 462.00 | 3 885 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 66 984.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 559 034.00 | 559 034.00 | | 559 034.00 |
DH Report à nouveau | 74 234.00 | 47 955.00 | | 74 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 628.00 | 279 196.00 | | 325 628.00 |
DK Provisions réglementées | -248.00 | -617.00 | | -248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 649.00 | 1 652 552.00 | | 1 728 649.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 088.00 | 52 527.00 | | 41 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 938.00 | | 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 425.00 | 145 540.00 | | 77 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 290.00 | 1 076 384.00 | | 1 108 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 848.00 | 342 548.00 | | 412 848.00 |
EA Autres dettes | 19 887.00 | 38 527.00 | | 19 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 814.00 | 1 656 465.00 | | 1 659 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 462.00 | 3 309 017.00 | | 3 458 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 688.00 | 1 510 925.00 | | 1 553 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 078.00 | 1 302.00 | | 1 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 489.00 | | 133 817.00 | 416 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 581.00 | | 3 200.00 | 5 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 878.00 | | 130 617.00 | 410 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 049.00 | 35 370.00 | | 341 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 581.00 | 3 113.00 | | 5 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 468.00 | 32 258.00 | | 335 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -617.00 | 369.00 | | -617.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 50 976.00 | 26.00 | | 50 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 976.00 | 26.00 | | 50 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 359.00 | 70 395.00 | | 50 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 290.00 | 1 108 290.00 | | 1 108 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 320.00 | 179 320.00 | | 179 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 738.00 | 206 738.00 | | 206 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 420 947.00 | | | 420 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | | | 227.00 |
VB T. V. A. | 96 811.00 | | | 96 811.00 |
VC Groupe et associés | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 010.00 | 11 310.00 | 28 700.00 | 40 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 032.00 | | | 45 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 358.00 | 568 358.00 | | 568 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 388.00 | 1 553 688.00 | 28 700.00 | 1 582 388.00 |