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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 641.00 | 49 639.00 | 25 001.00 | 74 641.00 |
AP Constructions | 115 391.00 | 70 545.00 | 44 846.00 | 115 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 554.00 | 478 870.00 | 321 684.00 | 800 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 699.00 | 108 263.00 | 77 436.00 | 185 699.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 115.00 | 707 318.00 | 470 797.00 | 1 178 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 331.00 | 55 044.00 | 281 287.00 | 336 331.00 |
BN En cours de production de biens | 459 534.00 | | 459 534.00 | 459 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 073.00 | 20 545.00 | 79 528.00 | 100 073.00 |
BZ Autres créances | 167 231.00 | | 167 231.00 | 167 231.00 |
CF Disponibilités | 2 313 243.00 | | 2 313 243.00 | 2 313 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 078.00 | | 31 078.00 | 31 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 407 578.00 | 75 589.00 | 3 331 989.00 | 3 407 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 693.00 | 782 907.00 | 3 802 786.00 | 4 585 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 32 487.00 | 314 820.00 | | 32 487.00 |
DH Report à nouveau | | 74 234.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 331.00 | 543 433.00 | | 1 036 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 819.00 | 1 702 487.00 | | 1 838 819.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 384.00 | 120 791.00 | | 28 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 784.00 | 118 284.00 | | 390 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 536.00 | 9 850.00 | | 87 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 888.00 | 909 885.00 | | 850 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 451.00 | 223 354.00 | | 251 451.00 |
EA Autres dettes | 354 925.00 | 71 423.00 | | 354 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 968.00 | 1 453 587.00 | | 1 963 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 802 786.00 | 3 156 075.00 | | 3 802 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 432.00 | 1 415 697.00 | | 1 876 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | 51 425.00 | | 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
FD Production vendue biens | 5 671 530.00 | 197 022.00 | 5 868 552.00 | 5 671 530.00 |
FG Production vendue services | 121 913.00 | 14 787.00 | 136 700.00 | 121 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 794 225.00 | 211 809.00 | 6 006 033.00 | 5 794 225.00 |
FM Production stockée | | | 155 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 215 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 799 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 943 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 044.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 668 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 546 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 545 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 900.00 | 6 937.00 | | 4 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 346.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 346.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 5 178.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 5 179.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | 39 167.00 | | -190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 151.00 | 75 915.00 | | 118 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 784.00 | 210 865.00 | | 390 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 215 226.00 | 5 315 852.00 | | 6 215 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 178 895.00 | 4 772 419.00 | | 5 178 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036 331.00 | 543 433.00 | | 1 036 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 801.00 | | 233 314.00 | 944 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 101 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 123.00 | | 7 518.00 | 67 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 648.00 | | 223 996.00 | 877 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 1 800.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 331.00 | 103 987.00 | | 603 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 389.00 | 11 251.00 | | 38 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 943.00 | 92 736.00 | | 564 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 249.00 | 55 044.00 | 49 249.00 | 49 249.00 |
6T Sur comptes clients | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 794.00 | 55 044.00 | 49 249.00 | 69 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 794.00 | 55 044.00 | 49 249.00 | 69 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 044.00 | 49 249.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 888.00 | 850 888.00 | | 850 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 593.00 | 165 593.00 | | 165 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 141.00 | 77 141.00 | | 77 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 925.00 | 354 925.00 | | 354 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 100 073.00 | 100 073.00 | | 100 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 154 642.00 | 154 642.00 | | 154 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
VI Groupe et associés | 390 784.00 | 390 784.00 | | 390 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 326.00 | | | 41 326.00 |
VP Divers | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 211.00 | 298 381.00 | 1 830.00 | 300 211.00 |
VW T.V.A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 432.00 | 1 876 432.00 | | 1 876 432.00 |