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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 225.00 | 10 552.00 | 4 673.00 | 15 225.00 |
AP Constructions | 115 391.00 | 1 043.00 | 114 348.00 | 115 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 248.00 | 344 356.00 | 141 892.00 | 486 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 290.00 | 63 161.00 | 25 129.00 | 88 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 185.00 | 419 113.00 | 286 072.00 | 705 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 637 004.00 | 41 475.00 | 595 530.00 | 637 004.00 |
BN En cours de production de biens | 136 607.00 | | 136 607.00 | 136 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 533.00 | 12 129.00 | 1 067 404.00 | 1 079 533.00 |
BZ Autres créances | 304 872.00 | | 304 872.00 | 304 872.00 |
CF Disponibilités | 1 254 237.00 | | 1 254 237.00 | 1 254 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 413 556.00 | 53 603.00 | 3 359 953.00 | 3 413 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 118 741.00 | 472 716.00 | 3 646 025.00 | 4 118 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 634 762.00 | 559 034.00 | | 634 762.00 |
DH Report à nouveau | 74 234.00 | 74 234.00 | | 74 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 642.00 | 325 628.00 | | 161 642.00 |
DK Provisions réglementées | -56.00 | -248.00 | | -56.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 583.00 | 1 728 649.00 | | 1 640 583.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 70 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 70 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 385.00 | 41 088.00 | | 104 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 833.00 | 77 425.00 | | 93 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 606.00 | 1 108 290.00 | | 1 393 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 687.00 | 412 848.00 | | 313 687.00 |
EA Autres dettes | 10 756.00 | 19 887.00 | | 10 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 442.00 | 1 659 814.00 | | 1 965 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 646 025.00 | 3 458 462.00 | | 3 646 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 365.00 | 1 553 688.00 | | 1 796 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 1 078.00 | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 306.00 | | 154 878.00 | 550 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 781.00 | | 6 444.00 | 8 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 495.00 | | 148 433.00 | 541 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 1.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 419.00 | 42 694.00 | | 376 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 694.00 | 1 859.00 | | 8 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 725.00 | 40 835.00 | | 367 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -248.00 | 192.00 | | -248.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 40 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 002.00 | | 9 527.00 | 51 002.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 129.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 002.00 | 12 129.00 | 9 527.00 | 51 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 754.00 | 52 321.00 | 79 527.00 | 120 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 129.00 | 9 527.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 192.00 | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 606.00 | 1 393 606.00 | | 1 393 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 759.00 | 143 759.00 | | 143 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 908.00 | 121 908.00 | | 121 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 533.00 | 1 079 533.00 | | 1 079 533.00 |
VB T. V. A. | 133 162.00 | 133 162.00 | | 133 162.00 |
VC Groupe et associés | 165 316.00 | 165 316.00 | | 165 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 163.00 | 28 919.00 | 75 245.00 | 104 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
VP Divers | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 738.00 | 1 385 738.00 | | 1 385 738.00 |
VW T.V.A. | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 609.00 | 1 796 365.00 | 75 245.00 | 1 871 609.00 |