| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 123.00 | 27 049.00 | 40 074.00 | 67 123.00 |
AP Constructions | 115 391.00 | 24 121.00 | 91 270.00 | 115 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 025.00 | 404 700.00 | 118 326.00 | 523 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 822.00 | 72 035.00 | 55 787.00 | 127 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 992.00 | 527 905.00 | 333 088.00 | 860 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503 782.00 | 63 811.00 | 439 971.00 | 503 782.00 |
BN En cours de production de biens | 570 270.00 | | 570 270.00 | 570 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 505.00 | 20 230.00 | 231 275.00 | 251 505.00 |
BZ Autres créances | 146 235.00 | | 146 235.00 | 146 235.00 |
CF Disponibilités | 1 296 626.00 | | 1 296 626.00 | 1 296 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 937.00 | | 30 937.00 | 30 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 799 355.00 | 84 041.00 | 2 715 314.00 | 2 799 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 348.00 | 611 946.00 | 3 048 402.00 | 3 660 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 461 067.00 | 546 504.00 | | 461 067.00 |
DH Report à nouveau | 74 234.00 | 74 234.00 | | 74 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 753.00 | 214 563.00 | | 353 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 054.00 | 1 605 302.00 | | 1 659 054.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 334.00 | 168 652.00 | | 116 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 693.00 | 274.00 | | 19 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 719.00 | 86 679.00 | | 231 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 601.00 | 1 115 106.00 | | 774 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 424.00 | 257 157.00 | | 204 424.00 |
EA Autres dettes | 5 576.00 | 6 031.00 | | 5 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 347.00 | 1 633 900.00 | | 1 352 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 402.00 | 3 276 201.00 | | 3 048 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 263.00 | 1 431 055.00 | | 1 051 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 284.00 | | 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 062 484.00 | 148 020.00 | 4 210 504.00 | 4 062 484.00 |
FG Production vendue services | 237 026.00 | 4 649.00 | 241 675.00 | 237 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 299 510.00 | 152 669.00 | 4 452 179.00 | 4 299 510.00 |
FM Production stockée | | | -110 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 438 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 248 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 913.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 942 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 109.00 | 33 540.00 | | 80 109.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 109.00 | 43 540.00 | | 80 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 503.00 | 19 820.00 | | 1 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503.00 | 26 876.00 | | 1 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 606.00 | 16 664.00 | | 78 606.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 148.00 | 32 972.00 | | 68 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 787.00 | 79 918.00 | | 150 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 518 814.00 | 5 301 209.00 | | 4 518 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 165 061.00 | 5 086 646.00 | | 4 165 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 753.00 | 214 563.00 | | 353 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 243.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 789.00 | | 59 662.00 | 820 789.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 535.00 | | 11 580.00 | 56 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 223.00 | | 48 082.00 | 764 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 200.00 | 71 163.00 | 19 458.00 | 476 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 929.00 | 13 111.00 | 992.00 | 14 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 271.00 | 58 051.00 | 18 466.00 | 461 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 321.00 | 63 811.00 | 51 321.00 | 51 321.00 |
6T Sur comptes clients | 12 129.00 | 8 102.00 | | 12 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 450.00 | 71 913.00 | 51 321.00 | 63 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 450.00 | 71 913.00 | 51 321.00 | 100 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 913.00 | 51 321.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 601.00 | 774 601.00 | | 774 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 234.00 | 98 234.00 | | 98 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 573.00 | 78 573.00 | | 78 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 251 505.00 | 251 505.00 | | 251 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VB T. V. A. | 142 422.00 | 142 422.00 | | 142 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 166.00 | 46 799.00 | 69 366.00 | 116 166.00 |
VI Groupe et associés | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 203.00 | | | 52 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 937.00 | 30 937.00 | | 30 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 707.00 | 428 707.00 | | 428 707.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 629.00 | 1 051 263.00 | 69 366.00 | 1 120 629.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |