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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 535.00 | 14 929.00 | 41 606.00 | 56 535.00 |
AP Constructions | 115 391.00 | 12 582.00 | 102 809.00 | 115 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 988.00 | 374 739.00 | 144 249.00 | 518 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 844.00 | 73 950.00 | 55 895.00 | 129 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 789.00 | 476 200.00 | 344 589.00 | 820 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 752 467.00 | 51 321.00 | 701 145.00 | 752 467.00 |
BN En cours de production de biens | 680 961.00 | | 680 961.00 | 680 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 626.00 | 12 129.00 | 156 498.00 | 168 626.00 |
BZ Autres créances | 410 759.00 | | 410 759.00 | 410 759.00 |
CF Disponibilités | 792 166.00 | | 792 166.00 | 792 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 083.00 | | 190 083.00 | 190 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 995 062.00 | 63 450.00 | 2 931 613.00 | 2 995 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 851.00 | 539 650.00 | 3 276 201.00 | 3 815 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 546 504.00 | 634 762.00 | | 546 504.00 |
DH Report à nouveau | 74 234.00 | 74 234.00 | | 74 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 563.00 | 161 642.00 | | 214 563.00 |
DK Provisions réglementées | | -56.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 605 302.00 | 1 640 583.00 | | 1 605 302.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 40 000.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 40 000.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 652.00 | 104 385.00 | | 168 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 679.00 | 93 833.00 | | 86 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 106.00 | 1 393 606.00 | | 1 115 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 157.00 | 313 687.00 | | 257 157.00 |
EA Autres dettes | 6 031.00 | 10 756.00 | | 6 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 633 900.00 | 1 965 442.00 | | 1 633 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 201.00 | 3 646 025.00 | | 3 276 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 055.00 | 1 796 365.00 | | 1 431 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | 222.00 | | 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
FD Production vendue biens | 4 470 521.00 | 185 184.00 | 4 655 705.00 | 4 470 521.00 |
FG Production vendue services | 56 427.00 | | 56 427.00 | 56 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 527 241.00 | 185 184.00 | 4 712 425.00 | 4 527 241.00 |
FM Production stockée | | | 544 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 256 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 937 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 112 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 847.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 945 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 540.00 | 4 177.00 | | 33 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 70 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 540.00 | 74 177.00 | | 43 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 820.00 | 5 370.00 | | 19 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 056.00 | 40 192.00 | | 7 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 876.00 | 45 562.00 | | 26 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 664.00 | 28 614.00 | | 16 664.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 918.00 | 27 050.00 | | 79 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 301 209.00 | 7 126 978.00 | | 5 301 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 086 646.00 | 6 965 336.00 | | 5 086 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 563.00 | 161 642.00 | | 214 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 243.00 | 12 282.00 | | 6 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 185.00 | | 115 604.00 | 705 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 225.00 | | 41 310.00 | 15 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 929.00 | | 74 294.00 | 689 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 113.00 | 57 087.00 | | 419 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 552.00 | 4 377.00 | | 10 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 560.00 | 52 710.00 | | 408 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -56.00 | 56.00 | | -56.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 7 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 475.00 | 9 847.00 | | 41 475.00 |
6T Sur comptes clients | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 603.00 | 9 847.00 | | 53 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 548.00 | 16 902.00 | 10 000.00 | 93 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 847.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 056.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 106.00 | 1 115 106.00 | | 1 115 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 481.00 | 100 481.00 | | 100 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 516.00 | 107 516.00 | | 107 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 168 626.00 | 168 626.00 | | 168 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 282 138.00 | 282 138.00 | | 282 138.00 |
VC Groupe et associés | 126 389.00 | 126 389.00 | | 126 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 368.00 | 52 203.00 | 116 166.00 | 168 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 795.00 | | | 51 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 544.00 | 48 544.00 | | 48 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 083.00 | 190 083.00 | | 190 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 498.00 | 769 498.00 | | 769 498.00 |
VW T.V.A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 220.00 | 1 431 055.00 | 116 166.00 | 1 547 220.00 |