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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 568 096.00 | 1 138 782.00 | 1 429 314.00 | 2 568 096.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 595 089.00 | 1 146 660.00 | 1 448 430.00 | 2 595 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
072 Créances – Autres | 50 222.00 | | 50 222.00 | 50 222.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 605 114.00 | | 605 114.00 | 605 114.00 |
084 Disponibilités | 49 877.00 | | 49 877.00 | 49 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 709 686.00 | | 709 686.00 | 709 686.00 |
110 Total général Actif | 3 304 775.00 | 1 146 660.00 | 2 158 116.00 | 3 304 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 791.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 479.00 | |
132 Autres réserves | | | 999 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 110 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 874 437.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 047 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 158 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 781 696.00 | | | 781 696.00 |
230 Autres produits | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 782 790.00 | | | 782 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 172.00 | | | 26 172.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 33.00 | | | 33.00 |
242 Autres charges externes. | 259 157.00 | | | 259 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 264.00 | | | 199 264.00 |
252 Charges sociales | 67 416.00 | | | 67 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 137 348.00 | | | 137 348.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 715 900.00 | | | 715 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 891.00 | | | 66 891.00 |
280 Produits financiers | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
294 Charges financières | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 382.00 | | | 382.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 912.00 | | | -2 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 006.00 | | | 40 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 588 130.00 | | | 2 588 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 368.00 | | | 76 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 789.00 | | | 30 789.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |