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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 579 866.00 | 1 265 058.00 | 1 314 808.00 | 2 579 866.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 606 859.00 | 1 272 935.00 | 1 333 924.00 | 2 606 859.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
072 Créances – Autres | 33 613.00 | | 33 613.00 | 33 613.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 651 027.00 | | 651 027.00 | 651 027.00 |
084 Disponibilités | 49 490.00 | | 49 490.00 | 49 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 745 398.00 | | 745 398.00 | 745 398.00 |
110 Total général Actif | 3 352 257.00 | 1 272 935.00 | 2 079 322.00 | 3 352 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 791.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 479.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 039 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 160 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 737 409.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 918 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 079 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 849 860.00 | | | 849 860.00 |
230 Autres produits | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 851 135.00 | | | 851 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18.00 | | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 262 283.00 | | | 262 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32 184.00 | | | 32 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 231 172.00 | | | 231 172.00 |
252 Charges sociales | 79 997.00 | | | 79 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 126 275.00 | | | 126 275.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 758 979.00 | | | 758 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 156.00 | | | 92 156.00 |
280 Produits financiers | 913.00 | | | 913.00 |
294 Charges financières | 46 021.00 | | | 46 021.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | | | 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 407.00 | | | -3 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 334.00 | | | 50 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 595 089.00 | | | 2 595 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 825.00 | | | 82 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 292.00 | | | 36 292.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |