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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 236.00 | 7 949.00 | 1 287.00 | 9 236.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 609 796.00 | 359 983.00 | 249 813.00 | 609 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 396.00 | 134 508.00 | 16 888.00 | 151 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 726 227.00 | 1 029 765.00 | 696 462.00 | 1 726 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 668 372.00 | 1 532 205.00 | 1 136 167.00 | 2 668 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BZ Autres créances | 25 256.00 | | 25 256.00 | 25 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 914 027.00 | | 914 027.00 | 914 027.00 |
CF Disponibilités | 35 535.00 | | 35 535.00 | 35 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 033.00 | | 976 033.00 | 976 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 644 405.00 | 1 532 205.00 | 2 112 200.00 | 3 644 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 791.00 | 64 791.00 | | 64 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
DG Autres réserves | 1 124 076.00 | 989 447.00 | | 1 124 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 057.00 | 194 628.00 | | 190 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 402.00 | 1 255 345.00 | | 1 385 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 638.00 | 587 658.00 | | 448 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 926.00 | 22 719.00 | | 39 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 141.00 | 73 319.00 | | 63 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 895.00 | 144 113.00 | | 139 895.00 |
EA Autres dettes | 34 215.00 | 38 792.00 | | 34 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 798.00 | 867 584.00 | | 726 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 200.00 | 2 122 929.00 | | 2 112 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 777.00 | 131 428.00 | | 1 400 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 878.00 | 72.00 | | 7 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 900.00 | 131 356.00 | | 1 392 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 141.00 | 63 141.00 | | 63 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 894.00 | 139 894.00 | | 139 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 215.00 | 34 215.00 | | 34 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 638.00 | 173 736.00 | 274 902.00 | 448 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 338.00 | 26 126.00 | 212.00 | 26 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 871.00 | 411 969.00 | 274 902.00 | 686 871.00 |