| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 622 514.00 | 1 392 900.00 | 1 229 614.00 | 2 622 514.00 |
040 Immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 649 659.00 | 1 400 777.00 | 1 248 882.00 | 2 649 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
072 Créances – Autres | 27 319.00 | | 27 319.00 | 27 319.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 810 027.00 | | 810 027.00 | 810 027.00 |
084 Disponibilités | 35 942.00 | | 35 942.00 | 35 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 874 047.00 | | 874 047.00 | 874 047.00 |
110 Total général Actif | 3 523 706.00 | 1 400 777.00 | 2 122 929.00 | 3 523 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 791.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 479.00 | |
132 Autres réserves | | | 989 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 194 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 255 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 567 658.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 867 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 122 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 800.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 606 859.00 | | | 2 606 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 116.00 | | | 100 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 203.00 | | | 38 203.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |