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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 236.00 | 8 402.00 | 834.00 | 9 236.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 640 548.00 | 1 656 020.00 | 984 528.00 | 2 640 548.00 |
040 Immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 669 052.00 | 1 664 422.00 | 1 004 630.00 | 2 669 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 49 365.00 | | 49 365.00 | 49 365.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 792 812.00 | | 792 812.00 | 792 812.00 |
084 Disponibilités | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 863 595.00 | | 863 595.00 | 863 595.00 |
110 Total général Actif | 3 532 647.00 | 1 664 422.00 | 1 868 225.00 | 3 532 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 791.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 479.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 254 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 283 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 419 483.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 44 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 516.00 | |
172 Autres dettes | | | 84 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 584 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 868 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 680.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 680.00 | | | 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 668 372.00 | | | 2 668 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 680.00 | | | 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 442.00 | | | 16 442.00 |